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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 8 727.00 | 6 146.00 | 14 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 571 390.00 | | 2 571 390.00 | 2 571 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 638.00 | 219 482.00 | 7 155.00 | 226 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 422.00 | 3 062 737.00 | 1 008 685.00 | 4 071 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 288.00 | 3 290 947.00 | 4 796 341.00 | 8 087 288.00 |
BP En cours de production de services | 379 101.00 | | 379 101.00 | 379 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 579.00 | | 221 579.00 | 221 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295 857.00 | 128 989.00 | 6 166 868.00 | 6 295 857.00 |
BZ Autres créances | 5 588 894.00 | | 5 588 894.00 | 5 588 894.00 |
CF Disponibilités | 1 134 681.00 | | 1 134 681.00 | 1 134 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 598.00 | | 277 598.00 | 277 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 897 711.00 | 128 989.00 | 13 768 722.00 | 13 897 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 984 999.00 | 3 419 936.00 | 18 565 063.00 | 21 984 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 1 050 830.00 | | 1 050 830.00 | 1 050 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 2 183 095.00 | 1 837 630.00 | | 2 183 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 607.00 | 1 039 866.00 | | 446 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 182.00 | 3 313 975.00 | | 3 066 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 000.00 | 280 517.00 | | 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 280 517.00 | | 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 861.00 | 1 412 892.00 | | 2 068 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 148.00 | 1 640 148.00 | | 1 640 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764 409.00 | 949 324.00 | | 1 764 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 122.00 | 7 058 528.00 | | 7 459 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 234.00 | 1 763 195.00 | | 2 162 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 866.00 | | |
EA Autres dettes | 122 107.00 | 169 021.00 | | 122 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 216 881.00 | 13 036 974.00 | | 15 216 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 565 063.00 | 16 631 467.00 | | 18 565 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 919 385.00 | 11 104 570.00 | | 12 919 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 698.00 | 907 483.00 | | 472 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 157 400.00 | 11 025 347.00 | 18 182 747.00 | 7 157 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 400.00 | 11 025 347.00 | 18 182 747.00 | 7 157 400.00 |
FM Production stockée | | | 177 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 712 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 027 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 90 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 380 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 372.00 | 46 352.00 | | 93 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 36 642.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 61 262.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 096.00 | 408.00 | | 43 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 579.00 | 12 707.00 | | 116 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 816.00 | 48 555.00 | | -115 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 651.00 | 351 295.00 | | -7 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 995 138.00 | 17 777 546.00 | | 18 995 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 548 531.00 | 16 737 681.00 | | 18 548 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 607.00 | 1 039 866.00 | | 446 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 962.00 | 219 606.00 | | 110 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 580.00 | | 1 695 237.00 | 6 527 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 1 202 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 307.00 | 222.00 | 8 087 288.00 | 135 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 307.00 | | 2 812 901.00 | 135 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 158.00 | | 504 050.00 | 2 444 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 131.00 | | 685 291.00 | 3 386 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 290.00 | | 505 896.00 | 697 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 512.00 | 372 434.00 | | 2 918 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 024.00 | 25 186.00 | | 203 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 489.00 | 347 248.00 | | 2 715 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 517.00 | 73 483.00 | 72 000.00 | 280 517.00 |
6T Sur comptes clients | 125 034.00 | 7 354.00 | 3 400.00 | 125 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 034.00 | 7 354.00 | 3 400.00 | 125 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 551.00 | 80 837.00 | 75 400.00 | 405 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 354.00 | 75 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 122.00 | 7 459 122.00 | | 7 459 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 896.00 | 1 163 896.00 | | 1 163 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 304.00 | 873 304.00 | | 873 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
UX Autres créances clients | 6 163 466.00 | | | 6 163 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 672 283.00 | | | 3 672 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 517.00 | 500 517.00 | | 500 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 344.00 | 908 848.00 | 159 496.00 | 1 568 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 245.00 | 245.00 | 1 638 000.00 | 1 638 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 307.00 | | | 1 396 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 456.00 | | | 305 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 769.00 | | | 635 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 020.00 | | | 1 263 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 598.00 | | | 277 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267 915.00 | 12 164 099.00 | 103 816.00 | 12 267 915.00 |
VW T.V.A. | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 452 472.00 | 11 154 976.00 | 1 797 496.00 | 13 452 472.00 |