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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 147.00 | 34 691.00 | 10 456.00 | 45 147.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 736.00 | 278 885.00 | 3 266 851.00 | 3 545 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 021.00 | 292 260.00 | 761.00 | 293 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215 564.00 | 4 824 451.00 | 391 112.00 | 5 215 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 963.00 | | 168 963.00 | 168 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 861 954.00 | 5 431 294.00 | 4 430 661.00 | 9 861 954.00 |
BP En cours de production de services | 288 582.00 | | 288 582.00 | 288 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 190.00 | | 1 825 190.00 | 1 825 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 772.00 | 273 187.00 | 620 585.00 | 893 772.00 |
BZ Autres créances | 4 720 024.00 | 212 684.00 | 4 507 340.00 | 4 720 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 676 165.00 | | 4 676 165.00 | 4 676 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 118.00 | | 287 118.00 | 287 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 850.00 | 485 871.00 | 12 604 979.00 | 13 090 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 952 805.00 | 5 917 165.00 | 17 035 640.00 | 22 952 805.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 3 360 716.00 | 3 356 894.00 | | 3 360 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648 707.00 | 239 422.00 | | -3 648 707.00 |
DL TOTAL (I) | 148 489.00 | 4 032 796.00 | | 148 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 271.00 | 871 315.00 | | 3 280 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 148.00 | 2 161 148.00 | | 2 161 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 169.00 | 3 272 451.00 | | 5 899 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 350.00 | 6 554 008.00 | | 3 571 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 627.00 | 2 326 133.00 | | 1 658 627.00 |
EA Autres dettes | 316 586.00 | 1 522 978.00 | | 316 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 887 151.00 | 16 708 032.00 | | 16 887 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 640.00 | 20 740 828.00 | | 17 035 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 827 528.00 | 14 147 341.00 | | 11 827 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 738.00 | 142 119.00 | | 17 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 509.00 | 2 904 744.00 | 5 127 253.00 | 2 222 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 509.00 | 2 904 744.00 | 5 127 253.00 | 2 222 509.00 |
FM Production stockée | | | -593 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 974.00 | 109 960.00 | | 74 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 242.00 | 3 371.00 | | 6 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 368.00 | | | 353 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 168.00 | 27 000.00 | | 354 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 104.00 | 65 043.00 | | 12 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 6.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 759.00 | 65 049.00 | | 15 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 408.00 | -38 049.00 | | 338 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 721.00 | 22 825 616.00 | | 5 326 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 428.00 | 22 586 194.00 | | 8 975 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 648 707.00 | 239 422.00 | | -3 648 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 720.00 | 100 959.00 | | 106 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 793.00 | | 54 582.00 | 9 856 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 761 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 421.00 | 9 861 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 687.00 | 5 216 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883 904.00 | | | 3 883 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 966.00 | | 52 290.00 | 5 212 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 923.00 | | 2 292.00 | 759 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 502.00 | 327 938.00 | 45 031.00 | 4 869 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 497.00 | 19 454.00 | | 307 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 005.00 | 308 484.00 | 45 031.00 | 4 562 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928 360.00 | 5 059 623.00 | | 5 928 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 350.00 | 3 571 350.00 | | 3 571 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 126.00 | 863 126.00 | | 863 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 400.00 | 708 400.00 | | 708 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 586.00 | 316 586.00 | | 316 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 963.00 | | 168 963.00 | 168 963.00 |
UX Autres créances clients | 620 585.00 | 620 585.00 | | 620 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 187.00 | 273 187.00 | | 273 187.00 |
VB T. V. A. | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 951.00 | 3 537 951.00 | | 3 537 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 533.00 | 361 910.00 | 2 900 623.00 | 3 262 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 301.00 | 301.00 | 2 159 000.00 | 2 159 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 690.00 | 532 690.00 | | 532 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 118.00 | 287 118.00 | | 287 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 876.00 | 5 900 913.00 | 168 963.00 | 6 069 876.00 |
VW T.V.A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 983.00 | 5 928 360.00 | 5 059 623.00 | 10 987 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |