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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 887.00 | 25 551.00 | 336.00 | 25 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 736.00 | | 3 545 736.00 | 3 545 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 605.00 | 234 228.00 | 50 377.00 | 284 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927 730.00 | 3 986 310.00 | 941 420.00 | 4 927 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 664.00 | | 115 664.00 | 115 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 495 701.00 | 4 247 096.00 | 5 248 605.00 | 9 495 701.00 |
BP En cours de production de services | 663 675.00 | | 663 675.00 | 663 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 125.00 | | 515 125.00 | 515 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343 703.00 | 156 988.00 | 7 186 714.00 | 7 343 703.00 |
BZ Autres créances | 5 646 680.00 | | 5 646 680.00 | 5 646 680.00 |
CF Disponibilités | 5 492 080.00 | | 5 492 080.00 | 5 492 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 785 254.00 | 156 988.00 | 19 628 265.00 | 19 785 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 280 955.00 | 4 404 085.00 | 24 876 870.00 | 29 280 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 551 030.00 | | 551 030.00 | 551 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 2 629 702.00 | 2 183 095.00 | | 2 629 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 906.00 | 446 607.00 | | 460 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 088.00 | 3 066 182.00 | | 3 527 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 282 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 282 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 689.00 | 2 068 861.00 | | 3 362 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 148.00 | 1 640 148.00 | | 2 161 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463 231.00 | 1 764 409.00 | | 3 463 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 719.00 | 7 459 122.00 | | 9 840 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 072.00 | 2 162 234.00 | | 2 191 072.00 |
EA Autres dettes | 198 924.00 | 122 107.00 | | 198 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 217 782.00 | 15 216 881.00 | | 21 217 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 876 870.00 | 18 565 063.00 | | 24 876 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 118 754.00 | 12 919 385.00 | | 18 118 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 065.00 | 472 698.00 | | 382 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 592 670.00 | 15 206 598.00 | 22 799 268.00 | 7 592 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 670.00 | 15 206 598.00 | 22 799 268.00 | 7 592 670.00 |
FM Production stockée | | | -75 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 682 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 461 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 583.00 | 93 372.00 | | 58 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 762.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 520.00 | 43 096.00 | | 338 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 520.00 | 116 579.00 | | 338 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 520.00 | -115 816.00 | | -188 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 909.00 | -7 651.00 | | 53 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 366 356.00 | 18 995 138.00 | | 23 366 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 450.00 | 18 548 531.00 | | 22 905 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 906.00 | 446 607.00 | | 460 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 626.00 | 110 962.00 | | 117 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087 288.00 | | 1 939 943.00 | 8 087 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 901.00 | | 1 043 327.00 | 2 812 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 422.00 | | 857 315.00 | 4 071 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 965.00 | | 39 301.00 | 1 202 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 947.00 | 956 149.00 | | 3 290 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 210.00 | 31 570.00 | | 228 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 737.00 | 924 579.00 | | 3 062 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | | 150 000.00 | 282 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 989.00 | 28 000.00 | | 128 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 989.00 | 28 000.00 | | 128 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 989.00 | 28 000.00 | 150 000.00 | 410 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 719.00 | 9 840 719.00 | | 9 840 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 108.00 | 1 024 108.00 | | 1 024 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 577.00 | 1 015 577.00 | | 1 015 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |
UP Prêts | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 191 990.00 | | | 7 191 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
VB T. V. A. | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 784 811.00 | | | 3 784 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 083.00 | 2 001 083.00 | | 2 001 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 606.00 | 421 578.00 | 867 740.00 | 1 361 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 245.00 | 245.00 | 2 159 000.00 | 2 159 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 555.00 | | | 425 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 535.00 | | | 428 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 656.00 | | | 1 351 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 231 562.00 | 13 115 898.00 | 115 664.00 | 13 231 562.00 |
VW T.V.A. | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 551.00 | 14 655 523.00 | 3 026 740.00 | 17 754 551.00 |