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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 147.00 | 28 271.00 | 16 876.00 | 45 147.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 736.00 | | 3 545 736.00 | 3 545 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 021.00 | 279 225.00 | 13 795.00 | 293 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211 960.00 | 4 560 999.00 | 650 962.00 | 5 211 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 793.00 | 4 869 502.00 | 4 987 291.00 | 9 856 793.00 |
BP En cours de production de services | 881 706.00 | | 881 706.00 | 881 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124 639.00 | | 1 124 639.00 | 1 124 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 055.00 | 255 589.00 | 4 055 466.00 | 4 311 055.00 |
BZ Autres créances | 5 803 408.00 | 212 684.00 | 5 590 724.00 | 5 803 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 348 159.00 | | 3 348 159.00 | 3 348 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 842.00 | | 352 842.00 | 352 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 221 809.00 | 468 273.00 | 15 753 537.00 | 16 221 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 078 602.00 | 5 337 774.00 | 20 740 828.00 | 26 078 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 3 356 894.00 | 2 892 208.00 | | 3 356 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 422.00 | 1 456 686.00 | | 239 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 796.00 | 4 785 374.00 | | 4 032 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 315.00 | 1 494 586.00 | | 871 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 148.00 | 2 161 148.00 | | 2 161 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272 451.00 | 2 718 326.00 | | 3 272 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554 008.00 | 7 551 055.00 | | 6 554 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 133.00 | 2 764 260.00 | | 2 326 133.00 |
EA Autres dettes | 1 522 978.00 | 2 800 349.00 | | 1 522 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 708 032.00 | 19 489 725.00 | | 16 708 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 740 828.00 | 24 302 099.00 | | 20 740 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 147 341.00 | 16 895 190.00 | | 14 147 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 119.00 | 480 001.00 | | 142 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 432 105.00 | 8 894 219.00 | 22 326 324.00 | 13 432 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 432 105.00 | 8 894 219.00 | 22 326 324.00 | 13 432 105.00 |
FM Production stockée | | | 94 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 626 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 139 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 416.00 | |
GE Autres charges | | | 42 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 527 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 960.00 | 83 683.00 | | 109 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 105 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 128 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 043.00 | 4 156.00 | | 65 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 22 252.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 049.00 | 239 093.00 | | 65 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 049.00 | -111 093.00 | | -38 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 264 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 428.00 | 609 972.00 | | -15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 825 616.00 | 24 889 465.00 | | 22 825 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 586 194.00 | 23 432 779.00 | | 22 586 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 422.00 | 1 456 686.00 | | 239 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 959.00 | 128 523.00 | | 100 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 429.00 | | 204 364.00 | 9 657 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 9 856 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 3 883 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869 644.00 | | 19 260.00 | 3 869 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033 218.00 | | 179 749.00 | 5 033 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 567.00 | | 5 356.00 | 754 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 812.00 | 349 690.00 | | 4 519 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 985.00 | 24 512.00 | | 282 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 827.00 | 325 178.00 | | 4 236 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 313.00 | 107 416.00 | 140.00 | 148 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 997.00 | 107 416.00 | 140.00 | 360 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 997.00 | 107 416.00 | 27 140.00 | 387 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 416.00 | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554 008.00 | 6 554 008.00 | | 6 554 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 450.00 | 924 450.00 | | 924 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 050.00 | 1 065 050.00 | | 1 065 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 978.00 | 1 522 978.00 | | 1 522 978.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 716.00 | 4 054 716.00 | | 4 054 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 339.00 | 256 339.00 | | 256 339.00 |
VB T. V. A. | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 615.00 | 3 646 615.00 | | 3 646 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 617.00 | 326 925.00 | 401 692.00 | 728 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 301.00 | 301.00 | 2 159 000.00 | 2 159 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 481.00 | | | 367 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 932.00 | 484 932.00 | | 484 932.00 |
VP Divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 771.00 | 1 565 771.00 | | 1 565 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 842.00 | 352 842.00 | | 352 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 710.00 | 10 468 005.00 | 166 705.00 | 10 634 710.00 |
VW T.V.A. | 287 452.00 | 287 452.00 | | 287 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 435 581.00 | 10 874 890.00 | 2 560 692.00 | 13 435 581.00 |