|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 610.00 | 843.00 | 48 767.00 | 49 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 879.00 | 42 843.00 | 4 036.00 | 46 879.00 |
AH Fonds commercial | 4 191 332.00 | 278 885.00 | 3 912 447.00 | 4 191 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 021.00 | 293 021.00 | | 293 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709 407.00 | 5 344 516.00 | 364 891.00 | 5 709 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 738.00 | | 348 738.00 | 348 738.00 |
BF Prêts | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 731.00 | | 400 731.00 | 400 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116 664.00 | 5 988 058.00 | 5 128 607.00 | 11 116 664.00 |
BP En cours de production de services | 425 447.00 | | 425 447.00 | 425 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081 930.00 | | 2 081 930.00 | 2 081 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 669.00 | 313 152.00 | 2 334 516.00 | 2 647 669.00 |
BZ Autres créances | 5 333 799.00 | 212 684.00 | 5 121 116.00 | 5 333 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 351.00 | | 695 351.00 | 695 351.00 |
CF Disponibilités | 4 183 448.00 | | 4 183 448.00 | 4 183 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 935.00 | 525 836.00 | 15 078 099.00 | 15 603 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 720 600.00 | 6 513 894.00 | 20 206 706.00 | 26 720 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 577.00 | | | 407 577.00 |
CU Autres participations | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | | 3 360 716.00 | | |
DH Report à nouveau | -214 836.00 | | | -214 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 771.00 | -3 648 707.00 | | -178 771.00 |
DL TOTAL (I) | 42 873.00 | 148 489.00 | | 42 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877 276.00 | 3 280 271.00 | | 6 877 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 148.00 | 2 161 148.00 | | 2 222 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544 838.00 | 5 899 169.00 | | 4 544 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 675.00 | 3 571 350.00 | | 4 153 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 811.00 | 1 658 627.00 | | 2 351 811.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | 316 586.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 163 832.00 | 16 887 151.00 | | 20 163 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 206 706.00 | 17 035 640.00 | | 20 206 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 597 426.00 | 11 827 528.00 | | 12 597 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 247.00 | 17 738.00 | | 824 247.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 086 805.00 | 2 616 759.00 | 8 703 564.00 | 6 086 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 805.00 | 2 616 759.00 | 8 703 564.00 | 6 086 805.00 |
FM Production stockée | | | 95 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 886.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 896.00 | 74 974.00 | | 88 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 292.00 | 6 242.00 | | 18 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 863.00 | 353 368.00 | | 187 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 863.00 | 354 168.00 | | 187 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 097.00 | 12 104.00 | | 246 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | 3 656.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 747.00 | 15 759.00 | | 249 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 884.00 | 338 408.00 | | -61 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 596.00 | 5 326 721.00 | | 12 062 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 241 366.00 | 8 975 428.00 | | 12 241 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 771.00 | -3 648 707.00 | | -178 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 628.00 | 106 720.00 | | 95 628.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 861 954.00 | | 1 861 596.00 | 9 861 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 237.00 | 798 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 887.00 | 11 116 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 650.00 | 5 737 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883 904.00 | | 647 328.00 | 3 883 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 570.00 | | 573 438.00 | 5 216 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 481.00 | | 591 221.00 | 761 481.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152 409.00 | 605 785.00 | 49 021.00 | 5 152 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 951.00 | 8 912.00 | | 326 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 458.00 | 596 030.00 | 49 021.00 | 4 825 458.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
6T Sur comptes clients | 273 187.00 | 39 966.00 | | 273 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 756.00 | 39 966.00 | | 764 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 756.00 | 39 966.00 | | 764 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 966.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 675.00 | 4 153 675.00 | | 4 153 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 857.00 | 925 857.00 | | 925 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 778.00 | 1 257 778.00 | | 1 257 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UP Prêts | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 731.00 | 400 731.00 | | 400 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 516.00 | 2 334 516.00 | | 2 334 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
VB T. V. A. | 145 870.00 | 145 870.00 | | 145 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 566.00 | 3 210 566.00 | | 3 210 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 247.00 | 824 247.00 | | 824 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 030.00 | 706 624.00 | 5 346 406.00 | 6 053 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 301.00 | 301.00 | 2 220 000.00 | 2 220 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VP Divers | 1 221 726.00 | 1 221 726.00 | | 1 221 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 121.00 | 661 121.00 | | 661 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 291.00 | 236 291.00 | | 236 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 625 336.00 | 8 625 336.00 | | 8 625 336.00 |
VW T.V.A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 618 994.00 | 8 052 588.00 | 7 566 406.00 | 15 618 994.00 |