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Acceuil > LISTE DES BILANS : NEIGE ET SOLEIL VOYAGES

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-17 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-05 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-28 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-14 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-04 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationNEIGE ET SOLEIL VOYAGES
Siren398629766
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3802
Numéro de dépôtB2022/010320
Numéro de Gestion1996B00011
Code Activité7990Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/10/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse38300 BOURGOIN-JALLIEU
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 49 610.00 843.00 48 767.00 49 610.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 46 879.00 42 843.00 4 036.00 46 879.00
AH Fonds commercial 4 191 332.00 278 885.00 3 912 447.00 4 191 332.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 293 021.00 293 021.00 293 021.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 951.00 27 951.00 27 951.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 709 407.00 5 344 516.00 364 891.00 5 709 407.00
BD Autres titres immobilisés 348 738.00 348 738.00 348 738.00
BF Prêts 6 846.00 6 846.00 6 846.00
BH Autres immobilisations financières 400 731.00 400 731.00 400 731.00
BJ TOTAL (I) 11 116 664.00 5 988 058.00 5 128 607.00 11 116 664.00
BP En cours de production de services 425 447.00 425 447.00 425 447.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 081 930.00 2 081 930.00 2 081 930.00
BX Clients et comptes rattachés 2 647 669.00 313 152.00 2 334 516.00 2 647 669.00
BZ Autres créances 5 333 799.00 212 684.00 5 121 116.00 5 333 799.00
CD Valeurs mobilières de placement 695 351.00 695 351.00 695 351.00
CF Disponibilités 4 183 448.00 4 183 448.00 4 183 448.00
CH Charges constatées d’avance 236 291.00 236 291.00 236 291.00
CJ TOTAL (II) 15 603 935.00 525 836.00 15 078 099.00 15 603 935.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 720 600.00 6 513 894.00 20 206 706.00 26 720 600.00
CP Parts à moins d’un an 407 577.00 407 577.00
CU Autres participations 42 151.00 42 151.00 42 151.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 396 800.00 396 800.00 396 800.00
DD Réserve légale (1) 39 680.00 39 680.00 39 680.00
DG Autres réserves 3 360 716.00
DH Report à nouveau -214 836.00 -214 836.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -178 771.00 -3 648 707.00 -178 771.00
DL TOTAL (I) 42 873.00 148 489.00 42 873.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 877 276.00 3 280 271.00 6 877 276.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 222 148.00 2 161 148.00 2 222 148.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 544 838.00 5 899 169.00 4 544 838.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 153 675.00 3 571 350.00 4 153 675.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 351 811.00 1 658 627.00 2 351 811.00
EA Autres dettes 14 084.00 316 586.00 14 084.00
EC TOTAL (IV) 20 163 832.00 16 887 151.00 20 163 832.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 206 706.00 17 035 640.00 20 206 706.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 597 426.00 11 827 528.00 12 597 426.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 824 247.00 17 738.00 824 247.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 6 086 805.00 2 616 759.00 8 703 564.00 6 086 805.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 086 805.00 2 616 759.00 8 703 564.00 6 086 805.00
FM Production stockée 95 811.00
FO Subventions d’exploitation 2 829 726.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88 896.00
FQ Autres produits 96 460.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 814 458.00
FW Autres achats et charges externes 6 520 850.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 966.00
FY Salaires et traitements 4 088 563.00
FZ Charges sociales 970 819.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 212 199.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 44 440.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 979 836.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -165 379.00
GJ Produits financiers de participations
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 503.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 56 400.00
GN Différences positives de change 3 372.00
GP Total des produits financiers (V) 60 275.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 772.00
GS Différences négatives de change 1 011.00
GU Total des charges financières (VI) 11 783.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 48 492.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -116 886.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 88 896.00 74 974.00 88 896.00
A4 Titres mis en équivalence 18 292.00 6 242.00 18 292.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 187 863.00 353 368.00 187 863.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 187 863.00 354 168.00 187 863.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 246 097.00 12 104.00 246 097.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 650.00 3 656.00 3 650.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 249 747.00 15 759.00 249 747.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -61 884.00 338 408.00 -61 884.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 062 596.00 5 326 721.00 12 062 596.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 241 366.00 8 975 428.00 12 241 366.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -178 771.00 -3 648 707.00 -178 771.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 95 628.00 106 720.00 95 628.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 9 861 954.00 1 861 596.00 9 861 954.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 49 610.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 554 237.00 798 465.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 606 887.00 11 116 664.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 49 610.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 531 232.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 52 650.00 5 737 357.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 883 904.00 647 328.00 3 883 904.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 216 570.00 573 438.00 5 216 570.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 761 481.00 591 221.00 761 481.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 152 409.00 605 785.00 49 021.00 5 152 409.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 843.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 326 951.00 8 912.00 326 951.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 825 458.00 596 030.00 49 021.00 4 825 458.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6A sur immobilisations – incorporelles 278 885.00 278 885.00
6T Sur comptes clients 273 187.00 39 966.00 273 187.00
6X Autres provisions pour dépréciation 212 684.00 212 684.00
7B Total Provisions pour dépréciation 764 756.00 39 966.00 764 756.00
7C TOTAL GENERAL 764 756.00 39 966.00 764 756.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 966.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 2 000.00 2 000.00 2 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 153 675.00 4 153 675.00 4 153 675.00
8C Personnel et comptes rattachés 925 857.00 925 857.00 925 857.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 257 778.00 1 257 778.00 1 257 778.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 084.00 14 084.00 14 084.00
UP Prêts 6 846.00 6 846.00 6 846.00
UT Autres immobilisations financières 400 731.00 400 731.00 400 731.00
UX Autres créances clients 2 334 516.00 2 334 516.00 2 334 516.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 79 084.00 79 084.00 79 084.00
VA Clients douteux ou litigieux 313 152.00 313 152.00 313 152.00
VB T. V. A. 145 870.00 145 870.00 145 870.00
VC Groupe et associés 3 210 566.00 3 210 566.00 3 210 566.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 824 247.00 824 247.00 824 247.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 053 030.00 706 624.00 5 346 406.00 6 053 030.00
VI Groupe et associés 2 220 301.00 301.00 2 220 000.00 2 220 301.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 080 000.00 3 080 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 289 698.00 289 698.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 432.00 15 432.00 15 432.00
VP Divers 1 221 726.00 1 221 726.00 1 221 726.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 133 568.00 133 568.00 133 568.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 661 121.00 661 121.00 661 121.00
VS Charges constatées d’avance 236 291.00 236 291.00 236 291.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 625 336.00 8 625 336.00 8 625 336.00
VW T.V.A. 34 455.00 34 455.00 34 455.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 618 994.00 8 052 588.00 7 566 406.00 15 618 994.00