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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 736.00 | | 3 545 736.00 | 3 545 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 021.00 | 257 098.00 | 40 923.00 | 298 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032 212.00 | 4 235 821.00 | 796 391.00 | 5 032 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 849.00 | | 161 849.00 | 161 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657 429.00 | 4 519 812.00 | 5 137 617.00 | 9 657 429.00 |
BP En cours de production de services | 787 169.00 | | 787 169.00 | 787 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452 487.00 | | 2 452 487.00 | 2 452 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160 032.00 | 148 313.00 | 6 011 718.00 | 6 160 032.00 |
BZ Autres créances | 5 231 840.00 | 212 684.00 | 5 019 156.00 | 5 231 840.00 |
CF Disponibilités | 4 712 623.00 | | 4 712 623.00 | 4 712 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 525 480.00 | 360 997.00 | 19 164 483.00 | 19 525 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 182 909.00 | 4 880 809.00 | 24 302 099.00 | 29 182 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 2 892 208.00 | 2 629 702.00 | | 2 892 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 686.00 | 460 906.00 | | 1 456 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 374.00 | 3 527 088.00 | | 4 785 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 132 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 132 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 586.00 | 3 362 689.00 | | 1 494 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 148.00 | 2 161 148.00 | | 2 161 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718 326.00 | 3 463 231.00 | | 2 718 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551 055.00 | 9 840 719.00 | | 7 551 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 260.00 | 2 191 072.00 | | 2 764 260.00 |
EA Autres dettes | 2 800 349.00 | 198 924.00 | | 2 800 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 489 725.00 | 21 217 782.00 | | 19 489 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 302 099.00 | 24 876 870.00 | | 24 302 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 118 754.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 001.00 | 382 065.00 | | 480 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 528 900.00 | 15 426 757.00 | 22 955 657.00 | 7 528 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 900.00 | 15 426 757.00 | 22 955 657.00 | 7 528 900.00 |
FM Production stockée | | | 123 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 221 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 139 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 291 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 683.00 | 58 583.00 | | 83 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | 150 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 150 000.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 338 520.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 093.00 | 338 520.00 | | 239 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 093.00 | -188 520.00 | | -111 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 677.00 | | | 264 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 972.00 | 53 909.00 | | 609 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 889 465.00 | 23 366 356.00 | | 24 889 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 432 779.00 | 22 905 450.00 | | 23 432 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 686.00 | 460 906.00 | | 1 456 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 523.00 | 117 626.00 | | 128 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 495 701.00 | | 275 134.00 | 9 495 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 327.00 | 754 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 406.00 | 9 657 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 079.00 | 5 033 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856 228.00 | | 13 415.00 | 3 856 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 736.00 | | 212 561.00 | 4 928 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 736.00 | | 49 158.00 | 710 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 096.00 | 358 543.00 | 85 827.00 | 4 247 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 779.00 | 23 206.00 | | 259 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 317.00 | 335 337.00 | 85 827.00 | 3 987 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 105 000.00 | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 988.00 | 19 325.00 | 28 000.00 | 156 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 988.00 | 232 009.00 | 28 000.00 | 156 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 988.00 | 232 009.00 | 133 000.00 | 288 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 325.00 | 28 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 684.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551 055.00 | 7 551 055.00 | | 7 551 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 224.00 | 1 308 224.00 | | 1 308 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 576.00 | 1 083 576.00 | | 1 083 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 720.00 | 223 720.00 | | 223 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518 676.00 | 5 518 676.00 | | 5 518 676.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
UX Autres créances clients | 6 011 718.00 | | | 6 011 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
VB T. V. A. | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 498 081.00 | | | 3 498 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 001.00 | 480 001.00 | | 480 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 585.00 | 579 050.00 | 76 967.00 | 1 014 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 245.00 | 245.00 | 2 159 000.00 | 2 159 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 021.00 | | | 427 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073 899.00 | | | 4 073 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 187 737.00 | 14 025 888.00 | 161 849.00 | 14 187 737.00 |
VW T.V.A. | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 489 725.00 | 16 895 190.00 | 2 235 967.00 | 19 489 725.00 |