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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 581.00 | 95 689.00 | 15 892.00 | 111 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 890.00 | 96 833.00 | 16 057.00 | 112 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 430.00 | | 581 430.00 | 581 430.00 |
BZ Autres créances | 260 278.00 | | 260 278.00 | 260 278.00 |
CF Disponibilités | 2 165 905.00 | | 2 165 905.00 | 2 165 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 148.00 | | 3 055 148.00 | 3 055 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 156.00 | 96 833.00 | 3 073 324.00 | 3 170 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 035.00 | 832 248.00 | | 297 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 427.00 | 524 787.00 | | 547 427.00 |
DL TOTAL (I) | 910 463.00 | 1 423 035.00 | | 910 463.00 |
DP Provisions pour risques | 2 119.00 | 15 249.00 | | 2 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 119.00 | 15 249.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 000.00 | 300 000.00 | | 1 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 656.00 | 746 255.00 | | 556 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 253.00 | 339 841.00 | | 155 253.00 |
EA Autres dettes | 388 834.00 | 595 707.00 | | 388 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 742.00 | 1 981 803.00 | | 2 160 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 324.00 | 3 420 087.00 | | 3 073 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 742.00 | 1 981 803.00 | | 2 160 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 613.00 | | 5 350.00 | 156 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 073.00 | 112 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 043.00 | 111 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | | 5 350.00 | 155 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 841.00 | 12 461.00 | 23 469.00 | 107 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 697.00 | 12 461.00 | 23 469.00 | 106 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 249.00 | 1 869.00 | 15 000.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 249.00 | 1 869.00 | 15 000.00 | 15 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 656.00 | 556 656.00 | | 556 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 834.00 | 388 834.00 | | 388 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 581 430.00 | | | 581 430.00 |
VB T. V. A. | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 501.00 | | | 233 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 146.00 | 852 981.00 | 165.00 | 853 146.00 |
VW T.V.A. | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 742.00 | 2 160 742.00 | | 2 160 742.00 |