| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 1 655.00 | 2 307.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 846.00 | 102 920.00 | 19 926.00 | 122 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 288.00 | | 843 288.00 | 843 288.00 |
BF Prêts | 1 841 046.00 | | 1 841 046.00 | 1 841 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 307.00 | 104 575.00 | 2 956 732.00 | 3 061 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 708.00 | | 482 708.00 | 482 708.00 |
BZ Autres créances | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
CF Disponibilités | 2 404 683.00 | | 2 404 683.00 | 2 404 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 847.00 | | 3 219 847.00 | 3 219 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 362.00 | 104 575.00 | 6 176 786.00 | 6 281 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502 769.00 | | | 1 502 769.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 376.00 | 844 463.00 | | 1 030 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 530.00 | 185 913.00 | | 1 187 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 906.00 | 1 096 376.00 | | 2 283 906.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 4 099.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 4 099.00 | | 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 992.00 | 997.00 | | 3 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 046.00 | 1 976 926.00 | | 1 841 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 707.00 | 1 060 000.00 | | 1 075 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 361.00 | 693 756.00 | | 559 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 398.00 | 113 800.00 | | 117 398.00 |
EA Autres dettes | 295 170.00 | 420 015.00 | | 295 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 673.00 | 4 265 495.00 | | 3 892 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 786.00 | 5 365 969.00 | | 6 176 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 904.00 | 4 265 495.00 | | 2 189 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 780.00 | 3 923 242.00 | 6 270 022.00 | 2 346 780.00 |
FG Production vendue services | 654 151.00 | 1 110 963.00 | 1 765 114.00 | 654 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 931.00 | 5 034 205.00 | 8 035 136.00 | 3 000 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 424 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 903.00 | 6 994.00 | | 5 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 744.00 | 235.00 | | 70 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 744.00 | 235.00 | | 70 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 712.00 | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 712.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 084.00 | -477.00 | | 62 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 038.00 | 16 433.00 | | 26 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 887.00 | 254 389.00 | | 119 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 574.00 | 6 738 515.00 | | 8 288 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 044.00 | 6 552 601.00 | | 7 101 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 530.00 | 185 913.00 | | 1 187 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 820.00 | | 859 178.00 | 2 288 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 850.00 | | 2 934 499.00 | 82 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 850.00 | 3 841.00 | 3 061 307.00 | 82 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | 122 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | 2 819.00 | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 615.00 | | 13 072.00 | 113 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 061.00 | | 843 288.00 | 2 174 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 367.00 | 6 049.00 | 3 841.00 | 102 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 512.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 224.00 | 5 537.00 | 3 841.00 | 101 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 099.00 | 207.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 207.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | 4 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 361.00 | 559 361.00 | | 559 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 170.00 | 295 170.00 | | 295 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 288.00 | | 843 288.00 | 843 288.00 |
UP Prêts | 1 841 046.00 | 1 502 769.00 | 338 277.00 | 1 841 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
UX Autres créances clients | 482 708.00 | 482 708.00 | | 482 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 046.00 | 138 277.00 | 1 177 936.00 | 1 841 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 707.00 | 1 075 707.00 | | 1 075 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 089.00 | 2 287 359.00 | 1 231 730.00 | 3 519 089.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 673.00 | 2 189 904.00 | 1 177 936.00 | 3 892 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |