| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 534.00 | 428.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 268.00 | 115 840.00 | 42 429.00 | 158 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -154 917.00 | | -154 917.00 | -154 917.00 |
BF Prêts | 4 431 154.00 | | 4 431 154.00 | 4 431 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 625.00 | 119 374.00 | 4 654 251.00 | 4 773 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 741.00 | | 1 074 741.00 | 1 074 741.00 |
BZ Autres créances | 451 846.00 | | 451 846.00 | 451 846.00 |
CF Disponibilités | 4 573 767.00 | | 4 573 767.00 | 4 573 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 923.00 | | 6 129 923.00 | 6 129 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 755.00 | 119 374.00 | 10 784 381.00 | 10 903 755.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 392.00 | 2 217 906.00 | | 2 813 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 084.00 | 595 486.00 | | 583 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 476.00 | 2 879 392.00 | | 3 462 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 465.00 | 3 851.00 | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431 154.00 | 3 952 769.00 | | 4 431 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 610.00 | 1 075 707.00 | | 1 271 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 669.00 | 404 136.00 | | 836 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 916.00 | 137 671.00 | | 141 916.00 |
EA Autres dettes | 579 070.00 | 525 207.00 | | 579 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 906.00 | 6 099 341.00 | | 7 321 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 381.00 | 8 978 733.00 | | 10 784 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 498.00 | 1 214 052.00 | | 3 453 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 544 525.00 | 64 714.00 | 5 609 239.00 | 5 544 525.00 |
FG Production vendue services | 1 758 421.00 | 169 632.00 | 1 928 053.00 | 1 758 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 946.00 | 234 345.00 | 7 537 292.00 | 7 302 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 434 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 570.00 | 7 242.00 | | 6 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 42 829.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 42 829.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 2 143.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 2 143.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 641.00 | 40 686.00 | | 10 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 627.00 | 7 042.00 | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 903.00 | 172 388.00 | | 230 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 840.00 | 8 042 725.00 | | 7 730 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 756.00 | 7 447 239.00 | | 7 147 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 084.00 | 595 486.00 | | 583 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 161.00 | | 43 357.00 | 4 563 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -167 107.00 | | 4 611 394.00 | -167 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -167 107.00 | | 4 773 625.00 | -167 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 902.00 | | 33 366.00 | 124 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 297.00 | | 9 992.00 | 4 434 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 046.00 | 7 328.00 | | 112 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 940.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 451.00 | 6 389.00 | | 109 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 669.00 | 836 669.00 | | 836 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 070.00 | 579 070.00 | | 579 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -154 917.00 | | -154 917.00 | -154 917.00 |
UP Prêts | 4 431 154.00 | 715 959.00 | 3 715 195.00 | 4 431 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 741.00 | 1 074 741.00 | | 1 074 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 747.00 | 562 747.00 | | 562 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 610.00 | 1 271 610.00 | | 1 271 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 388.00 | 172 388.00 | | 172 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 157.00 | 2 257 722.00 | 3 695 435.00 | 5 953 157.00 |
VW T.V.A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 499.00 | 3 453 498.00 | | 3 453 499.00 |