| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 697.00 | 131 573.00 | 61 124.00 | 192 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947 757.00 | | 1 947 757.00 | 1 947 757.00 |
BF Prêts | 2 373 831.00 | | 2 373 831.00 | 2 373 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 350.00 | 135 535.00 | 7 079 815.00 | 7 215 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 076.00 | | 2 829 076.00 | 2 829 076.00 |
BZ Autres créances | 812 768.00 | | 812 768.00 | 812 768.00 |
CF Disponibilités | 2 955 905.00 | | 2 955 905.00 | 2 955 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 458.00 | | 6 643 458.00 | 6 643 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 807.00 | 135 535.00 | 13 723 272.00 | 13 858 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787 412.00 | | | 1 787 412.00 |
CU Autres participations | 2 561 946.00 | | 2 561 946.00 | 2 561 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 396 476.00 | 2 813 392.00 | | 3 396 476.00 |
DH Report à nouveau | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 018.00 | 583 084.00 | | 975 018.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 027.00 | 3 462 476.00 | | 4 394 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 183.00 | 3 465.00 | | 5 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 281.00 | 4 431 154.00 | | 3 717 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 000.00 | 1 271 610.00 | | 929 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 130.00 | 836 669.00 | | 3 345 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 895.00 | 141 916.00 | | 526 895.00 |
EA Autres dettes | 750 825.00 | 579 070.00 | | 750 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 274 314.00 | 7 321 906.00 | | 9 274 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 723 272.00 | 10 784 381.00 | | 13 723 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 526.00 | 3 604 624.00 | | 6 389 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 597.00 | 4 772 734.00 | 7 548 331.00 | 2 775 597.00 |
FG Production vendue services | 1 343 703.00 | 1 635 979.00 | 2 979 682.00 | 1 343 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 301.00 | 6 408 713.00 | 10 528 014.00 | 4 119 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 532 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 510 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 517.00 | 6 570.00 | | 6 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 317.00 | 10 917.00 | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | 10 917.00 | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 276.00 | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 276.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | 10 641.00 | | 5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 041.00 | 230 903.00 | | 359 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 628 245.00 | 7 730 841.00 | | 10 628 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 227.00 | 7 147 756.00 | | 9 653 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 018.00 | 583 084.00 | | 975 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 625.00 | | 2 396 375.00 | 4 773 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -45 351.00 | | 7 018 691.00 | -45 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45 351.00 | | 7 215 350.00 | -45 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 268.00 | | 34 429.00 | 158 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 394.00 | | 2 361 946.00 | 4 611 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 374.00 | 16 161.00 | | 119 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 428.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 840.00 | 15 733.00 | | 115 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 140.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 130.00 | 3 345 130.00 | | 3 345 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 678.00 | 280 678.00 | | 280 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 825.00 | 750 825.00 | | 750 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947 757.00 | | 1 947 757.00 | 1 947 757.00 |
UP Prêts | 2 373 831.00 | 1 787 412.00 | 586 419.00 | 2 373 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 076.00 | 2 829 076.00 | | 2 829 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
VC Groupe et associés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717 331.00 | 832 493.00 | 2 548 907.00 | 3 717 331.00 |
VI Groupe et associés | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 324.00 | | | 557 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 098.00 | 570 098.00 | | 570 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 524.00 | 5 449 191.00 | 2 669 333.00 | 8 118 524.00 |
VW T.V.A. | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 274 364.00 | 6 389 526.00 | 2 548 907.00 | 9 274 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |