| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 2 595.00 | 1 368.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 902.00 | 109 451.00 | 15 451.00 | 124 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
BF Prêts | 3 952 769.00 | | 3 952 769.00 | 3 952 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 161.00 | 112 046.00 | 4 451 115.00 | 4 563 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 605.00 | | 885 605.00 | 885 605.00 |
BZ Autres créances | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
CF Disponibilités | 3 459 018.00 | | 3 459 018.00 | 3 459 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 410.00 | | 4 527 410.00 | 4 527 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 778.00 | 112 046.00 | 8 978 733.00 | 9 090 778.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 906.00 | 1 030 376.00 | | 2 217 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 486.00 | 1 187 530.00 | | 595 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 392.00 | 2 283 906.00 | | 2 879 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 207.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 851.00 | 3 992.00 | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 769.00 | 1 841 046.00 | | 3 952 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 707.00 | 1 075 707.00 | | 1 075 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 136.00 | 559 361.00 | | 404 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 671.00 | 117 398.00 | | 137 671.00 |
EA Autres dettes | 525 207.00 | 295 170.00 | | 525 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 341.00 | 3 892 673.00 | | 6 099 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 733.00 | 6 176 786.00 | | 8 978 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 940.00 | 3 580 028.00 | 5 486 968.00 | 1 906 940.00 |
FG Production vendue services | 1 081 406.00 | 1 297 255.00 | 2 378 661.00 | 1 081 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 346.00 | 4 877 283.00 | 7 865 629.00 | 2 988 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 416 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 829.00 | 70 744.00 | | 42 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 829.00 | 70 744.00 | | 42 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 8 660.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 8 660.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 686.00 | 62 084.00 | | 40 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042.00 | 26 038.00 | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 388.00 | 119 887.00 | | 172 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 725.00 | 8 288 574.00 | | 8 042 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 239.00 | 7 101 044.00 | | 7 447 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 486.00 | 1 187 530.00 | | 595 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 307.00 | | 2 327 056.00 | 3 061 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 277.00 | 686 925.00 | 4 434 296.00 | 138 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 277.00 | 686 925.00 | 4 563 161.00 | 138 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 846.00 | | 2 056.00 | 122 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 499.00 | | 2 325 000.00 | 2 934 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 575.00 | 7 470.00 | | 104 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 940.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 920.00 | 6 531.00 | | 102 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 136.00 | 404 136.00 | | 404 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 207.00 | 525 207.00 | | 525 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 363.00 | | 156 363.00 | 156 363.00 |
UP Prêts | 3 952 769.00 | 555 018.00 | 3 397 751.00 | 3 952 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
UX Autres créances clients | 885 605.00 | 885 605.00 | | 885 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VC Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952 769.00 | 555 018.00 | 2 765 398.00 | 3 952 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 707.00 | | 1 075 707.00 | 1 075 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 537.00 | 1 593 258.00 | 3 679 278.00 | 5 272 537.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 341.00 | 1 625 883.00 | 3 841 105.00 | 6 099 341.00 |