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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 615.00 | 101 224.00 | 12 392.00 | 113 615.00 |
BF Prêts | 1 923 896.00 | | 1 923 896.00 | 1 923 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 820.00 | 102 367.00 | 2 186 453.00 | 2 288 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 482.00 | | 615 482.00 | 615 482.00 |
BZ Autres créances | 403 939.00 | | 403 939.00 | 403 939.00 |
CF Disponibilités | 2 116 858.00 | | 2 116 858.00 | 2 116 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 418.00 | | 3 175 418.00 | 3 175 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 337.00 | 102 367.00 | 5 365 969.00 | 5 468 337.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 844 463.00 | 297 035.00 | | 844 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 913.00 | 547 427.00 | | 185 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 376.00 | 910 463.00 | | 1 096 376.00 |
DP Provisions pour risques | 4 099.00 | 2 119.00 | | 4 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 099.00 | 2 119.00 | | 4 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 997.00 | | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 926.00 | | | 1 976 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 756.00 | 556 656.00 | | 693 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | 155 253.00 | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 420 015.00 | 388 834.00 | | 420 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 495.00 | 2 160 742.00 | | 4 265 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 969.00 | 3 073 324.00 | | 5 365 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997 027.00 | | 4 997 027.00 | 4 997 027.00 |
FG Production vendue services | 1 626 953.00 | | 1 626 953.00 | 1 626 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 980.00 | | 6 623 980.00 | 6 623 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 273 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 2 384.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 24 384.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 908.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 27 482.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -3 098.00 | | -477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 433.00 | 17 075.00 | | 16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 389.00 | 269 413.00 | | 254 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 515.00 | 6 327 012.00 | | 6 738 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 601.00 | 5 779 584.00 | | 6 552 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 913.00 | 547 427.00 | | 185 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 890.00 | | 2 199 034.00 | 112 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 104.00 | 2 174 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 104.00 | 2 288 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 581.00 | | 2 034.00 | 111 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2 197 000.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 833.00 | 5 535.00 | | 96 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 689.00 | 5 535.00 | | 95 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 119.00 | 4 099.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 4 099.00 | 2 119.00 | 2 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 756.00 | 693 756.00 | | 693 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 015.00 | 420 015.00 | | 420 015.00 |
UP Prêts | 1 923 896.00 | | | 1 923 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
UX Autres créances clients | 615 482.00 | | | 615 482.00 |
VB T. V. A. | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
VC Groupe et associés | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 926.00 | 135 880.00 | 1 167 917.00 | 1 976 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 424.00 | 1 028 364.00 | 1 974 061.00 | 3 002 424.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 495.00 | 2 424 449.00 | 1 167 917.00 | 4 265 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |