| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 451.00 | 294 738.00 | 8 714.00 | 303 451.00 |
AH Fonds commercial | 610 632.00 | 462 598.00 | 148 034.00 | 610 632.00 |
AN Terrains | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
AP Constructions | 896 419.00 | 334 053.00 | 562 366.00 | 896 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 403.00 | 1 657 192.00 | 297 211.00 | 1 954 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 246.00 | 2 748 581.00 | 1 275 665.00 | 4 024 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569 297.00 | | 1 569 297.00 | 1 569 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 789.00 | 235 137.00 | 4 557 652.00 | 4 792 789.00 |
BZ Autres créances | 466 621.00 | 1 479.00 | 465 142.00 | 466 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 268 044.00 | | 8 268 044.00 | 8 268 044.00 |
CF Disponibilités | 5 085 438.00 | | 5 085 438.00 | 5 085 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 702.00 | | 451 702.00 | 451 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 633 891.00 | 236 616.00 | 20 397 275.00 | 20 633 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 658 138.00 | 2 985 197.00 | 21 672 941.00 | 24 658 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 944.00 | 1 620 944.00 | | 1 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 515.00 | 425 515.00 | | 425 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
DG Autres réserves | 4 033 196.00 | 3 351 615.00 | | 4 033 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 525.00 | 1 183 118.00 | | 1 420 525.00 |
DK Provisions réglementées | 72 718.00 | 64 163.00 | | 72 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734 993.00 | 6 807 449.00 | | 7 734 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 179.00 | 190 691.00 | | 173 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 857.00 | 3 645 961.00 | | 3 725 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 513.00 | 4 885 581.00 | | 5 885 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 943.00 | 911 723.00 | | 1 168 943.00 |
EA Autres dettes | 2 110 822.00 | 1 830 639.00 | | 2 110 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 383.00 | 960 286.00 | | 870 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 937 948.00 | 12 428 132.00 | | 13 937 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 672 941.00 | 19 235 581.00 | | 21 672 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 785 192.00 | 12 256 267.00 | | 13 785 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 093 536.00 | 16 288 993.00 | 22 382 529.00 | 6 093 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 536.00 | 16 288 993.00 | 22 382 529.00 | 6 093 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 493 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 563.00 | |
GE Autres charges | | | 727 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 319 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 383.00 | 39 268.00 | | 43 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690 948.00 | 718 874.00 | | 690 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | 16 000.00 | | 36 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 491.00 | 86 365.00 | | 47 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 591.00 | 102 365.00 | | 83 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 066.00 | 96 804.00 | | 54 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 312.00 | 80 498.00 | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 378.00 | 177 921.00 | | 64 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 213.00 | -75 556.00 | | 19 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 030.00 | 150 294.00 | | 207 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 195.00 | 457 105.00 | | 613 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 797.00 | 20 520 196.00 | | 22 627 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 207 272.00 | 19 337 078.00 | | 21 207 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 525.00 | 1 183 118.00 | | 1 420 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 725.00 | | 194 366.00 | 3 967 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 844.00 | 4 024 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 030.00 | 914 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 815.00 | 3 045 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 113.00 | | 8 000.00 | 955 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 565.00 | | 186 363.00 | 2 947 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 046.00 | | 3.00 | 65 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 741.00 | 113 673.00 | 84 432.00 | 2 256 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 377.00 | 8 656.00 | 3 295.00 | 289 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 364.00 | 105 017.00 | 81 137.00 | 1 967 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 163.00 | 10 312.00 | 1 756.00 | 64 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 508 333.00 | | 45 735.00 | 508 333.00 |
6T Sur comptes clients | 157 932.00 | 83 563.00 | 6 358.00 | 157 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 744.00 | 83 563.00 | 52 093.00 | 667 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 907.00 | 93 875.00 | 53 849.00 | 731 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 563.00 | 6 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 312.00 | 47 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 513.00 | 5 885 513.00 | | 5 885 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 641.00 | 557 641.00 | | 557 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 423.00 | 272 423.00 | | 272 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 822.00 | 2 110 822.00 | | 2 110 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 383.00 | 870 383.00 | | 870 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 716.00 | | | 4 650 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
VB T. V. A. | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 865.00 | 19 109.00 | 79 345.00 | 171 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
VP Divers | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 702.00 | | | 451 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 161.00 | 5 776 161.00 | | 5 776 161.00 |
VW T.V.A. | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 212 090.00 | 10 059 334.00 | 79 345.00 | 10 212 090.00 |