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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 923.00 | 314 374.00 | 1 549.00 | 315 923.00 |
AH Fonds commercial | 512 464.00 | 178 177.00 | 334 287.00 | 512 464.00 |
AN Terrains | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
AP Constructions | 896 419.00 | 369 676.00 | 526 743.00 | 896 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 567.00 | 1 375 568.00 | 253 999.00 | 1 629 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 563.00 | 2 237 795.00 | 1 373 768.00 | 3 611 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 480.00 | | 1 368 480.00 | 1 368 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 724.00 | 261 742.00 | 3 460 982.00 | 3 722 724.00 |
BZ Autres créances | 511 125.00 | 1 479.00 | 509 646.00 | 511 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 214 084.00 | | 9 214 084.00 | 9 214 084.00 |
CF Disponibilités | 5 598 121.00 | | 5 598 121.00 | 5 598 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 190.00 | | 368 190.00 | 368 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 782 724.00 | 263 222.00 | 20 519 502.00 | 20 782 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 395 215.00 | 2 501 017.00 | 21 894 198.00 | 24 395 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 944.00 | | | 1 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DG Autres réserves | 5 850 050.00 | | | 5 850 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 253.00 | | | 1 315 253.00 |
DK Provisions réglementées | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
DL TOTAL (I) | 9 463 687.00 | | | 9 463 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 562 310.00 | | | 4 562 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 911.00 | | | 3 949 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 961.00 | | | 817 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 2 374 801.00 | | | 2 374 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 975.00 | | | 585 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 430 511.00 | | | 12 430 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 894 198.00 | | | 21 894 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 837.00 | | | 12 316 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 875 094.00 | 13 964 018.00 | 19 839 112.00 | 5 875 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 094.00 | 13 964 018.00 | 19 839 112.00 | 5 875 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 141 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 818.00 | |
GE Autres charges | | | 830 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 252 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789 843.00 | | | 789 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 205.00 | | | -39 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 591.00 | | | 435 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 187 401.00 | | | 20 187 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 148.00 | | | 18 872 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 253.00 | | | 1 315 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 908.00 | | 45 059.00 | 3 840 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 62 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 404.00 | 3 611 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 828 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 034.00 | 2 720 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 698.00 | | 1 500.00 | 828 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 003.00 | | 42 309.00 | 2 943 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 208.00 | | 1 250.00 | 69 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 339.00 | 116 410.00 | 257 132.00 | 2 200 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 743.00 | 17 441.00 | 1 810.00 | 298 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 596.00 | 98 969.00 | 255 322.00 | 1 901 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 274.00 | 10 312.00 | 1 756.00 | 81 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 177.00 | 30 000.00 | | 148 177.00 |
6T Sur comptes clients | 228 549.00 | 96 818.00 | 63 625.00 | 228 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 206.00 | 126 818.00 | 63 625.00 | 378 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 198.00 | 137 129.00 | 71 099.00 | 465 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 818.00 | 63 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 312.00 | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 911.00 | 3 949 911.00 | | 3 949 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 758.00 | 446 758.00 | | 446 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 111.00 | 6 937 111.00 | | 6 937 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 975.00 | 585 975.00 | | 585 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 635.00 | 3 459 635.00 | | 3 459 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 361.00 | 19 686.00 | 81 744.00 | 133 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 052.00 | 1 542 052.00 | | 1 542 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 190.00 | 368 190.00 | | 368 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 417.00 | 6 033 417.00 | | 6 033 417.00 |
VW T.V.A. | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430 511.00 | 12 316 837.00 | 81 744.00 | 12 430 511.00 |