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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 233.00 | 298 743.00 | 17 490.00 | 316 233.00 |
AH Fonds commercial | 512 464.00 | 148 177.00 | 364 287.00 | 512 464.00 |
AN Terrains | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
AP Constructions | 896 419.00 | 351 864.00 | 544 555.00 | 896 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 292.00 | 1 549 732.00 | 302 560.00 | 1 852 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 908.00 | 2 348 516.00 | 1 492 392.00 | 3 840 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831 950.00 | | 831 950.00 | 831 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 195.00 | 228 549.00 | 4 082 646.00 | 4 311 195.00 |
BZ Autres créances | 581 927.00 | 1 479.00 | 580 448.00 | 581 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 927 404.00 | | 9 927 404.00 | 9 927 404.00 |
CF Disponibilités | 5 210 201.00 | | 5 210 201.00 | 5 210 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 091 796.00 | 230 029.00 | 20 861 767.00 | 21 091 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 932 704.00 | 2 578 545.00 | 22 354 159.00 | 24 932 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 944.00 | 1 620 944.00 | | 1 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 515.00 | 425 515.00 | | 425 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
DG Autres réserves | 4 856 654.00 | 4 033 196.00 | | 4 856 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 464.00 | 1 420 525.00 | | 1 590 464.00 |
DK Provisions réglementées | 81 274.00 | 72 718.00 | | 81 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736 945.00 | 7 734 993.00 | | 8 736 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 756.00 | 173 179.00 | | 152 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436 903.00 | 3 725 857.00 | | 3 436 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 649.00 | 5 885 513.00 | | 5 942 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 659.00 | 1 168 943.00 | | 1 161 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
EA Autres dettes | 2 106 879.00 | 2 110 822.00 | | 2 106 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 746.00 | 870 383.00 | | 764 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 611 495.00 | 13 937 948.00 | | 13 611 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 354 159.00 | 21 672 941.00 | | 22 354 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 478 134.00 | 13 785 192.00 | | 13 478 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 385.00 | 17 126 755.00 | 23 712 140.00 | 6 585 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 385.00 | 17 126 755.00 | 23 712 140.00 | 6 585 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 071 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 825 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 303.00 | |
GE Autres charges | | | 908 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 748 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 864.00 | 43 383.00 | | 9 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850 452.00 | 690 948.00 | | 850 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 36 100.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 597.00 | 47 491.00 | | 363 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 138.00 | 83 591.00 | | 378 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 458.00 | 54 066.00 | | 202 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 450.00 | 10 312.00 | | 63 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 854.00 | 64 378.00 | | 274 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 284.00 | 19 213.00 | | 103 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 034.00 | 207 030.00 | | 202 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 048.00 | 613 195.00 | | 644 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 477 684.00 | 22 627 797.00 | | 24 477 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 887 220.00 | 21 207 272.00 | | 22 887 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 464.00 | 1 420 525.00 | | 1 590 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 246.00 | | 219 090.00 | 4 024 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 428.00 | 3 840 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 098.00 | 828 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 330.00 | 2 943 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 083.00 | | 107 712.00 | 914 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 114.00 | | 107 219.00 | 3 045 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 049.00 | | 4 159.00 | 65 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 983.00 | 116 498.00 | 202 141.00 | 2 285 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 738.00 | 5 816.00 | 1 810.00 | 294 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 245.00 | 110 682.00 | 200 331.00 | 1 991 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 718.00 | 10 312.00 | 1 756.00 | 72 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 718.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 598.00 | 47 420.00 | 361 841.00 | 462 598.00 |
6T Sur comptes clients | 235 137.00 | 144 303.00 | 150 890.00 | 235 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 214.00 | 191 723.00 | 512 731.00 | 699 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 933.00 | 207 753.00 | 514 487.00 | 771 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 303.00 | 150 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 450.00 | 363 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 649.00 | 5 942 649.00 | | 5 942 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 233.00 | 574 233.00 | | 574 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 756.00 | 257 756.00 | | 257 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 879.00 | 2 106 879.00 | | 2 106 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 746.00 | 764 746.00 | | 764 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 299.00 | | | 4 081 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 896.00 | | | 229 896.00 |
VB T. V. A. | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 756.00 | 19 395.00 | 80 536.00 | 152 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VP Divers | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 449.00 | 5 191 449.00 | | 5 191 449.00 |
VW T.V.A. | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 174 592.00 | 10 041 231.00 | 80 536.00 | 10 174 592.00 |