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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 798.00 | 319 971.00 | 21 828.00 | 341 798.00 |
AH Fonds commercial | 437 421.00 | 374 563.00 | 62 858.00 | 437 421.00 |
AN Terrains | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
AP Constructions | 896 419.00 | 405 195.00 | 491 224.00 | 896 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 908.00 | 1 144 416.00 | 163 492.00 | 1 307 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 277.00 | 2 244 145.00 | 979 132.00 | 3 223 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529 845.00 | | 1 529 845.00 | 1 529 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 291.00 | 432 937.00 | 1 355.00 | 434 291.00 |
BZ Autres créances | 1 869 843.00 | 800 000.00 | 1 069 843.00 | 1 869 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 749.00 | | 2 672 749.00 | 2 672 749.00 |
CF Disponibilités | 16 635 735.00 | | 16 635 735.00 | 16 635 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 337.00 | | 238 337.00 | 238 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 380 800.00 | 1 232 937.00 | 22 147 864.00 | 23 380 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 604 737.00 | 3 477 082.00 | 23 127 655.00 | 26 604 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 944.00 | 1 620 944.00 | | 1 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 515.00 | 425 515.00 | | 425 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
DG Autres réserves | 7 179 851.00 | 6 623 962.00 | | 7 179 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 739.00 | 1 097 229.00 | | -1 347 739.00 |
DK Provisions réglementées | 104 104.00 | 98 386.00 | | 104 104.00 |
DL TOTAL (I) | 8 144 768.00 | 10 028 131.00 | | 8 144 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 693.00 | 113 675.00 | | 2 093 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 838 663.00 | 4 220 869.00 | | 6 838 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 207.00 | 4 806 079.00 | | 1 452 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 326.00 | 832 684.00 | | 1 653 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 46 967.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 2 478 800.00 | 3 329 512.00 | | 2 478 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 704.00 | 482 468.00 | | 462 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 982 887.00 | 13 835 503.00 | | 14 982 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 127 655.00 | 23 863 634.00 | | 23 127 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 217 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 217 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 572.00 | |
GE Autres charges | | | 669 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 799.00 | 1 756.00 | | 76 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 799.00 | 23 785.00 | | 76 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 088.00 | 14 630.00 | | 99 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 903.00 | 30 312.00 | | 258 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 137.00 | 44 941.00 | | 360 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 338.00 | -21 157.00 | | -283 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 138 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 457.00 | 431 273.00 | | -278 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 013.00 | 20 910 270.00 | | 6 899 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 752.00 | 19 813 041.00 | | 8 246 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 739.00 | 1 097 229.00 | | -1 347 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 039.00 | | 6 305.00 | 3 634 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 349.00 | 45 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 066.00 | 3 223 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 473.00 | 779 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 244.00 | 2 398 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 911.00 | | 2 782.00 | 852 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 363.00 | | 3 500.00 | 2 717 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 765.00 | | 23.00 | 63 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 714.00 | 98 901.00 | 306 033.00 | 2 076 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 005.00 | 11 396.00 | 1 430.00 | 310 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 709.00 | 87 505.00 | 304 603.00 | 1 766 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 386.00 | 7 473.00 | 1 756.00 | 98 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 177.00 | 251 429.00 | 75 043.00 | 198 177.00 |
6T Sur comptes clients | 321 435.00 | 132 818.00 | 21 316.00 | 321 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 246.00 | 784 754.00 | | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 858.00 | 1 169 001.00 | 96 359.00 | 534 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 244.00 | 1 176 475.00 | 98 115.00 | 633 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917 572.00 | 21 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 903.00 | 76 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 207.00 | 1 452 207.00 | | 1 452 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 859.00 | 948 859.00 | | 948 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 590.00 | 656 590.00 | | 656 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317 464.00 | 9 317 464.00 | | 9 317 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 704.00 | 462 704.00 | | 462 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 284.00 | 434 284.00 | | 434 284.00 |
VB T. V. A. | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 411.00 | | 2 073 411.00 | 2 073 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 457.00 | 278 457.00 | | 278 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 006.00 | 2 615 006.00 | | 2 615 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 755.00 | 4 072 316.00 | 45 439.00 | 4 117 755.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 982 887.00 | 12 909 476.00 | 2 073 411.00 | 14 982 887.00 |