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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 798.00 | 331 043.00 | 10 755.00 | 341 798.00 |
AH Fonds commercial | 437 421.00 | 374 563.00 | 62 858.00 | 437 421.00 |
AN Terrains | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
AP Constructions | 896 419.00 | 422 781.00 | 473 638.00 | 896 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 477.00 | 1 175 795.00 | 129 682.00 | 1 305 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 946.00 | 2 304 182.00 | 917 764.00 | 3 221 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 074.00 | | 1 166 074.00 | 1 166 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 970.00 | 325 053.00 | 997 916.00 | 1 322 970.00 |
BZ Autres créances | 950 751.00 | 647 260.00 | 303 491.00 | 950 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572 749.00 | | 3 572 749.00 | 3 572 749.00 |
CF Disponibilités | 13 697 817.00 | | 13 697 817.00 | 13 697 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 375.00 | | 242 375.00 | 242 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 952 736.00 | 972 313.00 | 19 980 423.00 | 20 952 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 175 343.00 | 3 276 495.00 | 20 898 847.00 | 24 175 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 944.00 | 1 620 944.00 | | 1 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 515.00 | 425 515.00 | | 425 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
DG Autres réserves | 5 832 111.00 | 7 179 851.00 | | 5 832 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 597.00 | -1 347 739.00 | | 1 009 597.00 |
DK Provisions réglementées | 106 493.00 | 104 104.00 | | 106 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 156 755.00 | 8 144 768.00 | | 9 156 755.00 |
DP Provisions pour risques | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 696.00 | 2 093 693.00 | | 2 115 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783 785.00 | 6 838 663.00 | | 3 783 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 297.00 | 1 452 207.00 | | 1 883 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 152.00 | 1 653 326.00 | | 613 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 243.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 2 693 151.00 | 2 478 800.00 | | 2 693 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 312.00 | 462 704.00 | | 584 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 680 994.00 | 14 982 887.00 | | 11 680 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 847.00 | 23 127 655.00 | | 20 898 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 837 938.00 | 12 909 476.00 | | 9 837 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 964 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 964 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 920.00 | |
GE Autres charges | | | 554 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355.00 | 76 799.00 | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 76 799.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 146.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 745.00 | 258 903.00 | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 360 137.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -283 338.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 885.00 | 6 899 013.00 | | 8 905 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 288.00 | 8 246 752.00 | | 7 896 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 597.00 | -1 347 739.00 | | 1 009 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 277.00 | | 20 893.00 | 3 223 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 3 221 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | 2 396 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 220.00 | | | 779 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 618.00 | | 19 792.00 | 2 398 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 439.00 | | 1 100.00 | 45 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 582.00 | 82 260.00 | 22 222.00 | 1 869 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 971.00 | 11 072.00 | | 319 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 611.00 | 71 187.00 | 22 222.00 | 1 549 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 104.00 | 5 745.00 | 3 355.00 | 104 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 098.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 374 563.00 | | | 374 563.00 |
6T Sur comptes clients | 432 937.00 | 194 920.00 | 302 803.00 | 432 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 152 740.00 | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 500.00 | 194 920.00 | 455 544.00 | 1 607 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 604.00 | 261 763.00 | 458 899.00 | 1 711 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 018.00 | 455 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 745.00 | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 297.00 | 1 883 297.00 | | 1 883 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476 927.00 | 6 476 927.00 | | 6 476 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 312.00 | 584 312.00 | | 584 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
UX Autres créances clients | 986 513.00 | 986 513.00 | | 986 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
VB T. V. A. | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 843 056.00 | 1 843 056.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 696.00 | 2 115 696.00 | | 2 115 696.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VP Divers | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 318.00 | 1 968 318.00 | | 1 968 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 709.00 | 3 682 170.00 | 46 539.00 | 3 728 709.00 |
VW T.V.A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680 994.00 | 9 837 938.00 | 1 843 056.00 | 11 680 994.00 |