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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 447.00 | 310 005.00 | 30 442.00 | 340 447.00 |
AH Fonds commercial | 512 464.00 | 198 177.00 | 314 287.00 | 512 464.00 |
AN Terrains | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
AP Constructions | 896 419.00 | 387 487.00 | 508 932.00 | 896 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 652.00 | 1 379 222.00 | 247 430.00 | 1 626 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 039.00 | 2 274 891.00 | 1 359 148.00 | 3 634 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 780.00 | | 1 315 780.00 | 1 315 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 239.00 | 321 435.00 | 2 430 803.00 | 2 752 239.00 |
BZ Autres créances | 758 908.00 | 15 246.00 | 743 663.00 | 758 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 819 198.00 | | 8 819 198.00 | 8 819 198.00 |
CF Disponibilités | 8 849 372.00 | | 8 849 372.00 | 8 849 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 011.00 | | 345 011.00 | 345 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 840 508.00 | 336 681.00 | 22 503 826.00 | 22 840 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 475 206.00 | 2 611 572.00 | 23 863 634.00 | 26 475 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 944.00 | | | 1 620 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DG Autres réserves | 6 623 962.00 | | | 6 623 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 229.00 | | | 1 097 229.00 |
DK Provisions réglementées | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
DL TOTAL (I) | 10 028 131.00 | | | 10 028 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220 869.00 | | | 4 220 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 079.00 | | | 4 806 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 684.00 | | | 832 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
EA Autres dettes | 3 329 512.00 | | | 3 329 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 468.00 | | | 482 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 835 503.00 | | | 13 835 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863 634.00 | | | 23 863 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 741 810.00 | | | 13 741 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 292.00 | 14 930 511.00 | 20 746 803.00 | 5 816 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 292.00 | 14 930 511.00 | 20 746 803.00 | 5 816 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 868 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 882.00 | |
GE Autres charges | | | 868 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 196 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845 964.00 | | | 845 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 157.00 | | | -21 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 273.00 | | | 431 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 270.00 | | | 20 910 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 813 041.00 | | | 19 813 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 229.00 | | | 1 097 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 563.00 | | 114 851.00 | 3 611 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 63 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 375.00 | 3 634 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 559.00 | 852 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 411.00 | 2 717 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 388.00 | | 30 082.00 | 828 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 277.00 | | 83 497.00 | 2 720 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 898.00 | | 1 273.00 | 62 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 618.00 | 94 818.00 | 77 722.00 | 2 059 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 374.00 | 1 189.00 | 5 559.00 | 314 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 243.00 | 93 629.00 | 72 163.00 | 1 745 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 830.00 | 10 312.00 | 1 756.00 | 89 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 177.00 | 20 000.00 | | 178 177.00 |
6T Sur comptes clients | 261 742.00 | 110 116.00 | 50 423.00 | 261 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 13 766.00 | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 399.00 | 143 882.00 | 50 423.00 | 441 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 229.00 | 154 194.00 | 52 178.00 | 531 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 882.00 | 50 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 312.00 | 1 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 079.00 | 4 806 079.00 | | 4 806 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 223.00 | 487 223.00 | | 487 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550 381.00 | 7 550 381.00 | | 7 550 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 468.00 | 482 468.00 | | 482 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 456.00 | 2 429 456.00 | | 2 429 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 092.00 | -2 092.00 | | -2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 782.00 | 322 782.00 | | 322 782.00 |
VB T. V. A. | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 675.00 | 19 982.00 | 82 970.00 | 113 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 636.00 | 1 995 636.00 | | 1 995 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 011.00 | 345 011.00 | | 345 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 703.00 | 5 171 937.00 | 63 765.00 | 5 235 703.00 |
VW T.V.A. | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 835 503.00 | 13 741 810.00 | 82 970.00 | 13 835 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
ST Autres comptes | 1 092 037.00 | | | 1 092 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 516.00 | | | 476 516.00 |
YT Sous‐traitance | 11 218 825.00 | | | 11 218 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168 008.00 | | | 1 168 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 371.00 | | | 326 371.00 |
ZE Dividendes | 541 341.00 | | | 541 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 832 142.00 | | | 12 832 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |