| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 38 423.00 | 1 534.00 | 39 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 273.00 | 41 430.00 | 10 842.00 | 52 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 126.00 | 41 430.00 | 198 696.00 | 240 126.00 |
CU Autres participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 653.00 | 96 174.00 | | 86 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | -9 521.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 147 741.00 | 130 653.00 | | 147 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 536.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 32 955.00 | | 43 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 5 357.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 955.00 | 38 849.00 | | 50 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 696.00 | 169 502.00 | | 198 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 827.00 | | 483 827.00 | 483 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 827.00 | | 483 827.00 | 483 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 128 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 157.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 157.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -1 157.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 040.00 | 171 689.00 | | 485 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 952.00 | 181 211.00 | | 467 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | -9 521.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 52 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 39 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 179.00 | 2 762.00 | 2 510.00 | 41 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 172.00 | 2 762.00 | 2 510.00 | 38 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 743.00 | 41 032.00 | 7 710.00 | 48 743.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |