| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 446.00 | 39 345.00 | 2 101.00 | 41 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 761.00 | 42 352.00 | 11 409.00 | 53 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 226.00 | 26.00 | 52 200.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 232 866.00 | | 232 866.00 | 232 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 866.00 | 26.00 | 319 840.00 | 319 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 627.00 | 42 378.00 | 331 250.00 | 373 627.00 |
CU Autres participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
DL TOTAL (I) | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 059.00 | | 566 059.00 | 566 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 059.00 | | 566 059.00 | 566 059.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 126 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 061.00 | | | 566 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 142.00 | | | 490 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 273.00 | | 1 488.00 | 52 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | | 1 488.00 | 39 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 430.00 | 921.00 | | 41 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 921.00 | | 38 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 485.00 | 34 774.00 | 7 710.00 | 42 485.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |