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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 8 171.00 | 22 942.00 | 31 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 914.00 | 8 171.00 | 30 743.00 | 38 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 226.00 | 322.00 | 51 904.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 537.00 | 322.00 | 238 215.00 | 238 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 451.00 | 8 493.00 | 268 958.00 | 277 451.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 958.00 | | | 268 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 126 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 503.00 | | | 453 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 638.00 | | | 462 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 761.00 | | 23 593.00 | 53 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 440.00 | 38 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 903.00 | 31 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | | 21 569.00 | 41 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | 2 024.00 | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 352.00 | 728.00 | 34 909.00 | 42 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | 728.00 | 31 903.00 | 39 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 322.00 | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | 322.00 | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 322.00 | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | 322.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 509.00 | 71 003.00 | 6 506.00 | 77 509.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |