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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 528.00 | 15 272.00 | 20 256.00 | 35 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 823.00 | 15 272.00 | 21 551.00 | 36 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 226.00 | 296.00 | 51 930.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 507 461.00 | | 507 461.00 | 507 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 408.00 | 296.00 | 597 112.00 | 597 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 232.00 | 15 568.00 | 618 663.00 | 634 232.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 839.00 | | | 168 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
DL TOTAL (I) | 360 105.00 | | | 360 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 663.00 | | | 618 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 958.00 | | 696 958.00 | 696 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 958.00 | | 696 958.00 | 696 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 821.00 | | | 697 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 157.00 | 667.00 | | 36 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | 667.00 | | 34 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 3 741.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 3 741.00 | | 11 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 296.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 296.00 | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 296.00 | 295.00 | 295.00 |
UG ‐ Financières | | 296.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
VI Groupe et associés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VW T.V.A. | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 558.00 | 180 008.00 | 78 550.00 | 258 558.00 |