| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 11 531.00 | 23 330.00 | 34 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 157.00 | 11 531.00 | 24 625.00 | 36 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 226.00 | 295.00 | 51 931.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 823.00 | 295.00 | 254 528.00 | 254 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 980.00 | 11 826.00 | 279 153.00 | 290 980.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DL TOTAL (I) | 212 839.00 | | | 212 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 153.00 | | | 279 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 274.00 | | 358 274.00 | 358 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 274.00 | | 358 274.00 | 358 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 60 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 002.00 | | | 361 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 688.00 | | | 337 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 914.00 | | 3 749.00 | 38 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 506.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 36 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | | 3 749.00 | 31 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 3 361.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 3 361.00 | | 8 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | 295.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 295.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 295.00 | 322.00 | 322.00 |
UG ‐ Financières | | 295.00 | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |