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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 39.00 | 86.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 16 830.00 | 17 975.00 | 34 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 225.00 | 16 869.00 | 19 356.00 | 36 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 226.00 | 562.00 | 51 664.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 144.00 | 562.00 | 257 582.00 | 258 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 369.00 | 17 431.00 | 276 938.00 | 294 369.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 790.00 | | 487 790.00 | 487 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 775.00 | | | 488 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 968.00 | | | 453 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 823.00 | | 2 085.00 | 36 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 36 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 34 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | | 1 960.00 | 35 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 272.00 | 4 279.00 | 2 683.00 | 15 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 4 241.00 | 2 683.00 | 15 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296.00 | 562.00 | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 562.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 562.00 | 296.00 | 296.00 |
UG ‐ Financières | | 562.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VW T.V.A. | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |