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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 740.00 | 7 798.00 | 23 942.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 985.00 | 1 735.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 225.00 | 27 512.00 | 4 713.00 | 32 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 583.00 | 36 294.00 | 33 289.00 | 69 583.00 |
BT Marchandises | 349 666.00 | 18 000.00 | 331 666.00 | 349 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 969.00 | | 199 969.00 | 199 969.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 796.00 | 18 000.00 | 816 796.00 | 834 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 379.00 | 54 294.00 | 850 084.00 | 904 379.00 |
CU Autres participations | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
DH Report à nouveau | -60 889.00 | | | -60 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DL TOTAL (I) | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 545.00 | | | 253 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
EA Autres dettes | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 941.00 | | | 645 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 084.00 | | | 850 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 941.00 | | | 645 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 815.00 | 59 018.00 | 1 069 833.00 | 1 010 815.00 |
FG Production vendue services | 266 195.00 | 245 594.00 | 511 789.00 | 266 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 010.00 | 304 613.00 | 1 581 622.00 | 1 277 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 311.00 | | | 1 683 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 971.00 | | | 1 618 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 059.00 | | 25 000.00 | 155 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 476.00 | 69 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 476.00 | 34 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | 25 000.00 | 6 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 070.00 | 18 636.00 | 33 412.00 | 51 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 1 058.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 330.00 | 17 578.00 | 33 412.00 | 44 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 18 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 18 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 18 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 545.00 | 253 545.00 | | 253 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VI Groupe et associés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 732.00 | 330 732.00 | | 330 732.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 316.00 | 519 316.00 | | 519 316.00 |