| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 994.00 | 587.00 | 6 407.00 | 6 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 810.00 | 10 947.00 | 38 863.00 | 49 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 2 389.00 | 2 130.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 901.00 | 33 704.00 | 51 197.00 | 84 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 109.00 | 47 627.00 | 209 482.00 | 257 109.00 |
BT Marchandises | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 466.00 | | 268 466.00 | 268 466.00 |
BZ Autres créances | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
CF Disponibilités | 209 474.00 | | 209 474.00 | 209 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 396.00 | | 876 396.00 | 876 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 505.00 | 47 627.00 | 1 085 878.00 | 1 133 505.00 |
CU Autres participations | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 9 147.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | | 190 630.00 | | |
DH Report à nouveau | | -60 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 109.00 | 64 341.00 | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 59 024.00 | 204 144.00 | | 59 024.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 345.00 | 66 091.00 | | 331 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 263.00 | 103 315.00 | | 312 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 130.00 | 126 625.00 | | 46 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | 253 545.00 | | 202 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | 57 468.00 | | 74 994.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | 30 397.00 | | 29 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 855.00 | 645 941.00 | | 996 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 878.00 | 850 084.00 | | 1 085 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 632.00 | 3 598.00 | 1 295 230.00 | 1 291 632.00 |
FG Production vendue services | 273 886.00 | 113 538.00 | 387 425.00 | 273 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 518.00 | 117 137.00 | 1 682 655.00 | 1 565 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 77 064.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 17 386.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -1 353.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 035.00 | 1 683 311.00 | | 1 705 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 927.00 | 1 618 971.00 | | 7 695 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 109.00 | 64 341.00 | | 8 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 263.00 | 329 388.00 | 12 875.00 | 342 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 345.00 | 52 113.00 | 213 310.00 | 331 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 300.00 | 535 725.00 | 575.00 | 536 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 855.00 | 734 748.00 | 226 185.00 | 1 026 855.00 |