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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 994.00 | 6 182.00 | 812.00 | 6 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 810.00 | 29 367.00 | 35 443.00 | 64 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 7 536.00 | 4 270.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 48 631.00 | 7 252.00 | 55 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 478.00 | 91 716.00 | 156 762.00 | 248 478.00 |
BT Marchandises | 118 951.00 | 4 400.00 | 114 551.00 | 118 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 904.00 | 4 400.00 | 471 504.00 | 475 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 382.00 | 96 116.00 | 628 267.00 | 724 382.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DO TOTAL (II) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
EA Autres dettes | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 163.00 | | | 425 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 267.00 | | | 628 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 872.00 | | | 329 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 485.00 | 79 264.00 | 929 749.00 | 850 485.00 |
FG Production vendue services | 215 824.00 | 587 382.00 | 803 206.00 | 215 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 309.00 | 666 646.00 | 1 732 955.00 | 1 066 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 981.00 | | | 1 753 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 496.00 | | | 1 729 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 581.00 | | 6 000.00 | 242 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 248 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 080.00 | | 6 000.00 | 165 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 685.00 | 12 031.00 | | 79 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | 1 399.00 | | 4 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 786.00 | 5 582.00 | | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 117.00 | 5 050.00 | | 51 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 4 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 4 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 4 400.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 905.00 | 36 769.00 | 11 135.00 | 47 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 074.00 | 41 919.00 | 84 155.00 | 126 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 470.00 | 164 895.00 | 575.00 | 165 470.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 961.00 | 234 670.00 | 95 290.00 | 329 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
ST Autres comptes | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
YT Sous‐traitance | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 774.00 | | | 412 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |