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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 994.00 | 3 384.00 | 3 610.00 | 6 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 19 204.00 | 39 606.00 | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 4 966.00 | 5 411.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 40 466.00 | 15 417.00 | 55 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 950.00 | 68 021.00 | 174 930.00 | 242 950.00 |
BT Marchandises | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 025.00 | 68 021.00 | 688 004.00 | 756 025.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DH Report à nouveau | -28 548.00 | | | -28 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | -28 548.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 62 962.00 | 50 476.00 | | 62 962.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 497.00 | 195 214.00 | | 162 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 974.00 | 130 986.00 | | 88 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 979.00 | 111 250.00 | | 127 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 102 699.00 | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 37 993.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | 94 640.00 | 108 744.00 | | 94 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 042.00 | 686 887.00 | | 565 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 004.00 | 797 363.00 | | 688 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 488 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 387.00 | 2 223.00 | 1 262 610.00 | 1 260 387.00 |
FG Production vendue services | 280 891.00 | 77 027.00 | 357 918.00 | 280 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 278.00 | 79 250.00 | 1 620 528.00 | 1 541 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17 165.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41 611.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 45 222.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -600.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 786.00 | 1 751 333.00 | | 1 629 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 300.00 | 1 779 881.00 | | 1 627 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486.00 | -28 548.00 | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 390.00 | 11 631.00 | | 56 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 608.00 | 5 980.00 | | 16 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | 5 651.00 | | 39 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 974.00 | 65 514.00 | 53 460.00 | 148 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 497.00 | 33 022.00 | 129 475.00 | 162 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 806.00 | 213 806.00 | | 213 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 381.00 | 213 806.00 | 575.00 | 214 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 063.00 | 284 129.00 | 182 935.00 | 497 063.00 |