| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 994.00 | 1 986.00 | 5 008.00 | 6 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 14 622.00 | 44 188.00 | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 3 983.00 | 1 437.00 | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 35 799.00 | 20 084.00 | 55 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 991.00 | 56 390.00 | 181 601.00 | 237 991.00 |
BT Marchandises | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
BZ Autres créances | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
CF Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 761.00 | | 615 761.00 | 615 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 752.00 | 56 390.00 | 797 363.00 | 853 752.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 915.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 548.00 | 8 109.00 | | -28 548.00 |
DL TOTAL (I) | 50 476.00 | 59 024.00 | | 50 476.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 214.00 | 331 345.00 | | 195 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 986.00 | 312 263.00 | | 130 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 250.00 | 46 130.00 | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 699.00 | 202 153.00 | | 102 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 993.00 | 74 994.00 | | 37 993.00 |
EA Autres dettes | 108 744.00 | 29 970.00 | | 108 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 887.00 | 996 855.00 | | 686 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 363.00 | 1 085 878.00 | | 797 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 638.00 | | | 488 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 002.00 | 13 341.00 | 1 233 342.00 | 1 220 002.00 |
FG Production vendue services | 270 602.00 | 154 662.00 | 425 264.00 | 270 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 604.00 | 168 003.00 | 1 658 607.00 | 1 490 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 165.00 | 450.00 | | 17 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 611.00 | 450.00 | | 41 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 222.00 | -450.00 | | 45 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 828.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 333.00 | 1 705 035.00 | | 1 751 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 881.00 | 1 696 927.00 | | 1 779 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 548.00 | 8 109.00 | | -28 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 109.00 | | 9 901.00 | 257 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 018.00 | 237 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 018.00 | 61 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 080.00 | | 9 000.00 | 156 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | | 900.00 | 89 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 1.00 | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 627.00 | 13 335.00 | 4 572.00 | 47 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | 1 399.00 | | 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 3 676.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 093.00 | 8 261.00 | 4 572.00 | 36 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 222.00 | 85 512.00 | 22 710.00 | 108 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 214.00 | 32 716.00 | 133 956.00 | 195 214.00 |
VI Groupe et associés | 22 764.00 | 9 722.00 | 13 041.00 | 22 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 110.00 | | | 1 100 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 370.00 | 324 795.00 | 575.00 | 325 370.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 637.00 | 377 388.00 | 169 707.00 | 575 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
YT Sous‐traitance | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 837.00 | | | 290 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 012.00 | | | 250 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |