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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 994.00 | 4 783.00 | 2 211.00 | 6 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 23 786.00 | 35 025.00 | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 6 263.00 | 5 543.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 44 854.00 | 11 029.00 | 55 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 581.00 | 79 685.00 | 162 896.00 | 242 581.00 |
BT Marchandises | 90 622.00 | 9 000.00 | 81 622.00 | 90 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
BZ Autres créances | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CF Disponibilités | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 945.00 | 9 000.00 | 393 945.00 | 402 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 526.00 | 88 685.00 | 556 841.00 | 645 526.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DH Report à nouveau | -26 062.00 | | | -26 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
EA Autres dettes | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 953.00 | | | 369 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 841.00 | | | 556 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 258.00 | -873.00 | 953 384.00 | 954 258.00 |
FG Production vendue services | 207 758.00 | 341 788.00 | 549 546.00 | 207 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 016.00 | 340 915.00 | 1 502 930.00 | 1 162 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 699.00 | | | 1 513 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 434.00 | | | 1 477 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 950.00 | | 1 430.00 | 242 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 242 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 080.00 | | | 165 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | | 1 429.00 | 66 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 021.00 | 11 665.00 | | 68 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 384.00 | 1 399.00 | | 3 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 204.00 | 4 582.00 | | 19 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 5 684.00 | | 45 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 341.00 | 6 083.00 | 14 258.00 | 20 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 608.00 | 41 533.00 | 126 074.00 | 167 608.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 035.00 | 729.00 | 9 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 551.00 | 155 976.00 | 575.00 | 156 551.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 357.00 | 186 296.00 | 141 061.00 | 327 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
YT Sous‐traitance | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 031.00 | | | 284 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |