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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 539.00 | 92 360.00 | 27 179.00 | 119 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 222.00 | 97 682.00 | 2 564 541.00 | 2 662 222.00 |
BT Marchandises | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 670.00 | | 356 670.00 | 356 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 892.00 | 97 682.00 | 2 921 211.00 | 3 018 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 998 245.00 | 839 001.00 | | 998 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 531.00 | 159 245.00 | | 238 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 576.00 | 1 007 045.00 | | 1 245 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 978.00 | 38 203.00 | | 32 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 978.00 | 38 203.00 | | 32 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 636.00 | 1 195 502.00 | | 957 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 343.00 | 268 344.00 | | 233 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 752.00 | 283 568.00 | | 357 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 925.00 | 100 011.00 | | 93 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 656.00 | 1 847 425.00 | | 1 642 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 211.00 | 2 892 674.00 | | 2 921 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 138.00 | | | 2 659 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 752.00 | 357 752.00 | | 357 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 636.00 | 245 035.00 | 712 602.00 | 957 636.00 |
VI Groupe et associés | 233 343.00 | 233 343.00 | | 233 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 751.00 | | | 237 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 707.00 | 69 664.00 | 4 043.00 | 73 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 656.00 | 930 055.00 | 712 602.00 | 1 642 656.00 |