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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 910.00 | 115 546.00 | 15 363.00 | 130 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 552.00 | 120 758.00 | 2 552 794.00 | 2 673 552.00 |
BT Marchandises | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
BZ Autres créances | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
CF Disponibilités | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 425.00 | | 587 425.00 | 587 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 977.00 | 120 758.00 | 3 140 219.00 | 3 260 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 095 549.00 | 1 820 095.00 | | 2 095 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 272.00 | 275 454.00 | | 260 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 621.00 | 2 104 349.00 | | 2 364 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 863.00 | 55 498.00 | | 17 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 863.00 | 55 498.00 | | 17 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 776.00 | 200 860.00 | | 300 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 65 034.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 484.00 | 328 983.00 | | 342 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 933.00 | 66 453.00 | | 109 933.00 |
EA Autres dettes | | 100 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 735.00 | 761 537.00 | | 757 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 219.00 | 2 921 384.00 | | 3 140 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 269.00 | 761 537.00 | | 497 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 659.00 | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 495.00 | | 3 000 495.00 | 3 000 495.00 |
FG Production vendue services | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 672.00 | | 3 048 672.00 | 3 048 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | 3 593.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 002.00 | 109 214.00 | | 87 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 794.00 | 3 228 853.00 | | 3 104 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 522.00 | 2 953 398.00 | | 2 844 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 272.00 | 275 454.00 | | 260 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 996.00 | | 556.00 | 2 672 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 572.00 | | 550.00 | 135 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 6.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 082.00 | 5 676.00 | | 115 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 082.00 | 5 676.00 | | 115 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 498.00 | | 37 635.00 | 55 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 498.00 | | 37 635.00 | 55 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 484.00 | 342 484.00 | | 342 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 157.00 | 39 691.00 | 240 214.00 | 300 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 185.00 | | | 200 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 063.00 | 210 977.00 | 4 085.00 | 215 063.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 735.00 | 497 269.00 | 240 214.00 | 757 735.00 |