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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 738.00 | 97 038.00 | 27 700.00 | 124 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 317.00 | 102 250.00 | 2 565 068.00 | 2 667 317.00 |
BT Marchandises | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CF Disponibilités | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 718.00 | | 390 718.00 | 390 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 035.00 | 102 250.00 | 2 955 786.00 | 3 058 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 236 776.00 | 998 245.00 | | 1 236 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 054.00 | 238 531.00 | | 285 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 631.00 | 1 245 576.00 | | 1 530 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 269.00 | 32 978.00 | | 32 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 269.00 | 32 978.00 | | 32 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 659.00 | 957 636.00 | | 712 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 042.00 | 233 343.00 | | 196 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 318.00 | 357 752.00 | | 390 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 93 925.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 886.00 | 1 642 656.00 | | 1 392 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 786.00 | 2 921 211.00 | | 2 955 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 222.00 | | 5 205.00 | 2 662 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 2 667 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 129 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 861.00 | | 5 199.00 | 124 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | | 6.00 | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 682.00 | 4 678.00 | 110.00 | 97 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 682.00 | 4 678.00 | 110.00 | 97 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 978.00 | | 709.00 | 32 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 978.00 | | 709.00 | 32 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 318.00 | 390 318.00 | | 390 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 659.00 | 252 440.00 | 460 219.00 | 712 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 958.00 | | | 244 958.00 |
VP Divers | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 570.00 | 88 527.00 | 4 043.00 | 92 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 886.00 | 932 668.00 | 460 219.00 | 1 392 886.00 |