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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 360.00 | 109 870.00 | 20 490.00 | 130 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 996.00 | 115 082.00 | 2 557 914.00 | 2 672 996.00 |
BT Marchandises | 190 704.00 | | 190 704.00 | 190 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BZ Autres créances | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CF Disponibilités | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 466.00 | 115 082.00 | 2 921 384.00 | 3 036 466.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 820 095.00 | 1 521 831.00 | | 1 820 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 454.00 | 298 264.00 | | 275 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 349.00 | 1 828 895.00 | | 2 104 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 498.00 | 32 418.00 | | 55 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 498.00 | 32 418.00 | | 55 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 860.00 | 484 552.00 | | 200 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 034.00 | 173 550.00 | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 983.00 | 308 341.00 | | 328 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 453.00 | 64 854.00 | | 66 453.00 |
EA Autres dettes | 100 207.00 | 320.00 | | 100 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 537.00 | 1 031 616.00 | | 761 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 384.00 | 2 892 929.00 | | 2 921 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 537.00 | 831 432.00 | | 761 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 24 296.00 | | 659.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 419.00 | | 3 151 419.00 | 3 151 419.00 |
FG Production vendue services | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 286.00 | | 3 210 286.00 | 3 210 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 28 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 668.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | 3 850.00 | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 214.00 | 104 939.00 | | 109 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 853.00 | 3 152 129.00 | | 3 228 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 398.00 | 2 853 865.00 | | 2 953 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 454.00 | 298 264.00 | | 275 454.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 302.00 | | 695.00 | 2 672 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 927.00 | | 645.00 | 134 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 50.00 | 17 375.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 626.00 | 6 456.00 | | 108 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 626.00 | 6 456.00 | | 108 626.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 418.00 | 23 080.00 | | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 418.00 | 23 080.00 | | 32 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 983.00 | 328 983.00 | | 328 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
VI Groupe et associés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 034.00 | | | 260 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 803.00 | 134 718.00 | 4 085.00 | 138 803.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 537.00 | 761 537.00 | | 761 537.00 |