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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 485.00 | 117 510.00 | 17 974.00 | 135 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 922.00 | 120 511.00 | 2 555 411.00 | 2 675 922.00 |
BT Marchandises | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BZ Autres créances | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CF Disponibilités | 556 114.00 | | 556 114.00 | 556 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 996.00 | | 953 996.00 | 953 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 918.00 | 120 511.00 | 3 509 406.00 | 3 629 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 355 821.00 | 2 095 549.00 | | 2 355 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 050.00 | 260 272.00 | | 372 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 671.00 | 2 364 621.00 | | 2 736 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 323.00 | 17 863.00 | | 21 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 323.00 | 17 863.00 | | 21 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 143.00 | 300 776.00 | | 261 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 3 167.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 398.00 | 342 484.00 | | 373 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 740.00 | 109 933.00 | | 115 740.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 412.00 | 757 735.00 | | 751 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 406.00 | 3 140 219.00 | | 3 509 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 514.00 | 497 269.00 | | 550 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 619.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 103.00 | | 3 265 103.00 | 3 265 103.00 |
FG Production vendue services | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 561.00 | | 3 321 561.00 | 3 321 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | 2 734.00 | | 5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 623.00 | 87 002.00 | | 122 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 855.00 | 3 104 794.00 | | 3 341 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 805.00 | 2 844 522.00 | | 2 969 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 050.00 | 260 272.00 | | 372 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 552.00 | | 8 592.00 | 2 673 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 2 675 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 138 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 122.00 | | 8 586.00 | 136 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 6.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 758.00 | 5 975.00 | 6 222.00 | 120 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 758.00 | 5 975.00 | 6 222.00 | 120 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 863.00 | 3 460.00 | | 17 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 863.00 | 3 460.00 | | 17 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 398.00 | 373 398.00 | | 373 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 474.00 | 59 575.00 | 200 898.00 | 260 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 251.00 | 174 166.00 | 4 085.00 | 178 251.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 412.00 | 550 514.00 | 200 898.00 | 751 412.00 |