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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 715.00 | 103 414.00 | 26 301.00 | 129 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 302.00 | 108 626.00 | 2 563 676.00 | 2 672 302.00 |
BT Marchandises | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BZ Autres créances | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CF Disponibilités | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 253.00 | | 329 253.00 | 329 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 555.00 | 108 626.00 | 2 892 929.00 | 3 001 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 521 831.00 | 1 236 776.00 | | 1 521 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 264.00 | 285 054.00 | | 298 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 895.00 | 1 530 631.00 | | 1 828 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 418.00 | 32 269.00 | | 32 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 418.00 | 32 269.00 | | 32 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 552.00 | 712 659.00 | | 484 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 550.00 | 196 042.00 | | 173 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 341.00 | 390 318.00 | | 308 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 854.00 | 93 547.00 | | 64 854.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 616.00 | 1 392 886.00 | | 1 031 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 929.00 | 2 955 786.00 | | 2 892 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 317.00 | | 4 985.00 | 2 667 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 950.00 | | 4 977.00 | 129 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | 8.00 | 17 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 250.00 | 6 376.00 | | 102 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 250.00 | 6 376.00 | | 102 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 269.00 | 149.00 | | 32 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 269.00 | 149.00 | | 32 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 341.00 | 308 341.00 | | 308 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 256.00 | 260 071.00 | 200 185.00 | 460 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
VP Divers | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 001.00 | 109 958.00 | 4 043.00 | 114 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 616.00 | 831 432.00 | 200 185.00 | 1 031 616.00 |