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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 20 892.00 | 708.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 621.00 | 26 053.00 | 9 568.00 | 35 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BN En cours de production de biens | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 478.00 | | 420 478.00 | 420 478.00 |
CF Disponibilités | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 461.00 | | 561 461.00 | 561 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 082.00 | 26 053.00 | 571 029.00 | 597 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 617.00 | 24 432.00 | | 24 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | 23 585.00 | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 512 023.00 | 518 477.00 | | 512 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 78 277.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 60 838.00 | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 006.00 | 139 115.00 | | 59 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 029.00 | 657 592.00 | | 571 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 006.00 | 139 115.00 | | 59 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 388.00 | | 434 388.00 | 434 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 388.00 | | 434 388.00 | 434 388.00 |
FM Production stockée | | | -812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 182.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 182.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -181.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 4 193.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 189.00 | 718 952.00 | | 449 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 244.00 | 695 366.00 | | 432 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 946.00 | 23 585.00 | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 857.00 | | 2 832.00 | 33 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 35 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 24 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | 832.00 | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 2 000.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 987.00 | 668.00 | 602.00 | 25 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 668.00 | 602.00 | 23 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 353.00 | 47 353.00 | 2 000.00 | 49 353.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |