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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 179.00 | 49 280.00 | 40 899.00 | 90 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 068.00 | 51 309.00 | 47 759.00 | 99 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 439.00 | | 465 439.00 | 465 439.00 |
CF Disponibilités | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 499.00 | | 646 499.00 | 646 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 567.00 | 51 309.00 | 694 258.00 | 745 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 760.00 | 6 721.00 | | 6 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 515.00 | 25 039.00 | | 80 515.00 |
DL TOTAL (I) | 557 734.00 | 502 220.00 | | 557 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 51 004.00 | | 62 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 217.00 | 73 405.00 | | 74 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 524.00 | 141 561.00 | | 136 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 258.00 | 643 781.00 | | 694 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
FM Production stockée | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 168.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 168.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -167.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 307.00 | 4 153.00 | | 24 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 307.00 | 487 866.00 | | 681 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 792.00 | 462 827.00 | | 600 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 515.00 | 25 039.00 | | 80 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 740.00 | | 2 199.00 | 98 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 99 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 92 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 880.00 | | 2 199.00 | 91 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 385.00 | 20 795.00 | 1 871.00 | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 20 795.00 | 1 871.00 | 32 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 136 524.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |