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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 981.00 | 11 065.00 | 76 916.00 | 87 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 638.00 | 13 862.00 | 85 776.00 | 99 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 087.00 | | 434 087.00 | 434 087.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 509.00 | | 573 509.00 | 573 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 147.00 | 13 862.00 | 659 285.00 | 673 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 163.00 | 24 617.00 | | 18 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | 16 946.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 500 581.00 | 512 023.00 | | 500 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 19 931.00 | | 71 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 863.00 | 39 042.00 | | 77 863.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 703.00 | 59 006.00 | | 158 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 285.00 | 571 029.00 | | 659 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 703.00 | 59 006.00 | | 158 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 043.00 | | 513 043.00 | 513 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 043.00 | | 513 043.00 | 513 043.00 |
FM Production stockée | | | -20 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 100.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 101.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 22.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 2 717.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 035.00 | 449 189.00 | | 508 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 076.00 | 432 244.00 | | 496 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 958.00 | 16 946.00 | | 11 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 621.00 | | 79 705.00 | 35 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 688.00 | 99 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 90 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | | 79 705.00 | 24 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053.00 | 3 498.00 | 15 688.00 | 26 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 3 498.00 | 13 325.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 519.00 | 137 519.00 | 2 000.00 | 139 519.00 |
VW T.V.A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |