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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 071.00 | 769.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 157.00 | 74 014.00 | 31 144.00 | 105 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 857.00 | 76 084.00 | 38 773.00 | 114 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BN En cours de production de biens | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
CF Disponibilités | 612 985.00 | | 612 985.00 | 612 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 394.00 | | 889 394.00 | 889 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 251.00 | 76 084.00 | 928 167.00 | 1 004 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 125.00 | 7 274.00 | | 8 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 749.00 | 80 851.00 | | 189 749.00 |
DL TOTAL (I) | 738 334.00 | 608 585.00 | | 738 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 75 791.00 | | 106 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 734.00 | 58 611.00 | | 83 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 832.00 | 134 402.00 | | 189 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 167.00 | 742 987.00 | | 928 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 832.00 | 134 402.00 | | 189 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 491.00 | | 14 366.00 | 100 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | | 14 366.00 | 93 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | 22 385.00 | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 22 385.00 | | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
UX Autres créances clients | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850.00 | 92 153.00 | 3 697.00 | 95 850.00 |
VW T.V.A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |