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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 083.00 | 29 587.00 | 59 495.00 | 89 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 740.00 | 32 385.00 | 66 356.00 | 98 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 211.00 | | 449 211.00 | 449 211.00 |
CF Disponibilités | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 426.00 | | 577 426.00 | 577 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 166.00 | 32 385.00 | 643 781.00 | 676 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 721.00 | 18 163.00 | | 6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | 11 958.00 | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 502 220.00 | 500 581.00 | | 502 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 153.00 | 8 000.00 | | 17 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 71 857.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 405.00 | 77 863.00 | | 73 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 561.00 | 158 703.00 | | 141 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 781.00 | 659 285.00 | | 643 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 561.00 | 158 703.00 | | 141 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 741.00 | | 472 741.00 | 472 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 741.00 | | 472 741.00 | 472 741.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 130.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 213.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 93.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 93.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 2 120.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 1 814.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 866.00 | 508 035.00 | | 487 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 827.00 | 496 076.00 | | 462 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 039.00 | 11 958.00 | | 25 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 638.00 | | 1 102.00 | 99 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 98 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 778.00 | | 1 102.00 | 90 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | 18 522.00 | | 13 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 18 522.00 | | 13 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |