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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
AP Constructions | 2 378 115.00 | 2 241 819.00 | 136 296.00 | 2 378 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 679.00 | 39 248.00 | 9 431.00 | 48 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 882.00 | 776 436.00 | 23 446.00 | 799 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834 286.00 | 3 059 729.00 | 3 774 557.00 | 6 834 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 171.00 | 29 721.00 | 919 449.00 | 949 171.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 903.00 | 29 721.00 | 1 093 181.00 | 1 122 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 189.00 | 3 089 450.00 | 4 867 738.00 | 7 957 189.00 |
CU Autres participations | 3 007 002.00 | | 3 007 002.00 | 3 007 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 875.00 | | | 3 640 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 542.00 | | | 3 746 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 492.00 | | | 656 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 457.00 | | | 1 115 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 738.00 | | | 4 867 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
FG Production vendue services | 920 464.00 | | 920 464.00 | 920 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 760.00 | | 973 760.00 | 973 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 308.00 | | | 1 094 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 641.00 | | | 1 054 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |