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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
AP Constructions | 2 378 115.00 | 2 370 842.00 | 7 273.00 | 2 378 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 176.00 | 55 246.00 | 58 930.00 | 114 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 811.00 | 807 804.00 | 62 007.00 | 869 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 969 713.00 | 3 236 119.00 | 3 733 594.00 | 6 969 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BT Marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BZ Autres créances | 1 868 109.00 | | 1 868 109.00 | 1 868 109.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 160.00 | | 1 885 160.00 | 1 885 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 873.00 | 3 236 119.00 | 5 618 754.00 | 8 854 873.00 |
CU Autres participations | 3 007 002.00 | | 3 007 002.00 | 3 007 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 797 969.00 | | | 3 797 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 649.00 | | | 4 146 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 606.00 | | | 620 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 202.00 | | | 367 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
EA Autres dettes | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 610.00 | | | 1 468 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 754.00 | | | 5 618 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
FG Production vendue services | 1 279 881.00 | | 1 279 881.00 | 1 279 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 117.00 | | 1 350 117.00 | 1 350 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 246.00 | | | -44 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 050.00 | | | 1 673 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 370.00 | | | 1 390 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 680.00 | | | 282 680.00 |