| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
AP Constructions | 2 378 115.00 | 2 327 835.00 | 50 281.00 | 2 378 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 470.00 | 45 459.00 | 42 011.00 | 87 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 585.00 | 801 240.00 | 13 345.00 | 814 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 780.00 | 3 176 759.00 | 3 711 021.00 | 6 887 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 411 075.00 | | 411 075.00 | 411 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 563.00 | 122 758.00 | 840 806.00 | 963 563.00 |
CF Disponibilités | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 987.00 | 122 758.00 | 1 298 229.00 | 1 420 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 767.00 | 3 299 517.00 | 5 009 250.00 | 8 308 767.00 |
CU Autres participations | 3 007 002.00 | | 3 007 002.00 | 3 007 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 719 870.00 | | | 3 719 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 969.00 | | | 3 872 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 858.00 | | | 359 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
EA Autres dettes | 255 831.00 | | | 255 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 542.00 | | | 1 131 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 250.00 | | | 5 009 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
FG Production vendue services | 1 234 745.00 | | 1 234 745.00 | 1 234 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 468.00 | | 1 306 468.00 | 1 306 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 031.00 | | | 1 371 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 931.00 | | | 1 283 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |