| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
AP Constructions | 2 378 115.00 | 2 284 827.00 | 93 288.00 | 2 378 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 679.00 | 42 153.00 | 6 526.00 | 48 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 585.00 | 792 339.00 | 22 246.00 | 814 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 989.00 | 3 121 544.00 | 3 727 445.00 | 6 848 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BZ Autres créances | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 961.00 | 40 445.00 | 910 517.00 | 950 961.00 |
CF Disponibilités | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 928.00 | 40 445.00 | 1 060 484.00 | 1 100 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 917.00 | 3 161 989.00 | 4 787 929.00 | 7 949 917.00 |
CU Autres participations | 3 007 002.00 | | 3 007 002.00 | 3 007 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 671 542.00 | | | 3 671 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 870.00 | | | 3 794 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 751.00 | | | 508 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 641.00 | | | 317 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 107.00 | | | 986 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 929.00 | | | 4 787 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
FG Production vendue services | 1 010 753.00 | | 1 010 753.00 | 1 010 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 118.00 | | 1 064 118.00 | 1 064 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 881.00 | | | 1 121 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 553.00 | | | 1 064 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |