| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
AP Constructions | 2 378 115.00 | 2 378 115.00 | | 2 378 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 693.00 | 84 479.00 | 58 214.00 | 142 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 187.00 | 822 687.00 | 49 500.00 | 872 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 605.00 | 3 287 506.00 | 3 713 099.00 | 7 000 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 1 270 686.00 | | 1 270 686.00 | 1 270 686.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 806.00 | | 1 283 806.00 | 1 283 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 411.00 | 3 287 506.00 | 4 996 904.00 | 8 284 411.00 |
CU Autres participations | 3 007 002.00 | | 3 007 002.00 | 3 007 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 797 969.00 | | | 3 797 969.00 |
DH Report à nouveau | -41 664.00 | | | -41 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 183.00 | | | -78 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 123.00 | | | 3 744 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 286.00 | | | 369 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 341.00 | | | 545 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 393.00 | | | 1 249 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 904.00 | | | 4 996 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
FG Production vendue services | 419 263.00 | | 419 263.00 | 419 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 361.00 | | 440 361.00 | 440 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 202.00 | | | 694 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 385.00 | | | 772 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 183.00 | | | -78 183.00 |