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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
AP Constructions | 2 378 115.00 | 2 378 115.00 | | 2 378 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 998.00 | 68 821.00 | 70 177.00 | 138 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 561.00 | 816 398.00 | 55 163.00 | 871 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 285.00 | 3 265 560.00 | 3 730 724.00 | 6 996 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 1 229 396.00 | | 1 229 396.00 | 1 229 396.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 297.00 | | 1 242 297.00 | 1 242 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 581.00 | 3 265 560.00 | 4 973 021.00 | 8 238 581.00 |
CU Autres participations | 3 007 002.00 | | 3 007 002.00 | 3 007 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 797 969.00 | | | 3 797 969.00 |
DH Report à nouveau | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 343.00 | | | -324 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 306.00 | | | 3 822 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 440.00 | | | 470 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 771.00 | | | 411 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
EA Autres dettes | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 511.00 | | | 1 148 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 021.00 | | | 4 973 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
FG Production vendue services | 311 767.00 | | 311 767.00 | 311 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 33 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 948.00 | | | 359 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 291.00 | | | 684 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 343.00 | | | -324 343.00 |