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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 312.00 | | 311 312.00 | 311 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 634 349.00 | 10 263.00 | 12 624 087.00 | 12 634 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 508.00 | | 235 508.00 | 235 508.00 |
BZ Autres créances | 269 464.00 | | 269 464.00 | 269 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 735 769.00 | | 735 769.00 | 735 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 659.00 | | 1 245 659.00 | 1 245 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 880 008.00 | 10 263.00 | 13 869 746.00 | 13 880 008.00 |
CU Autres participations | 12 302 020.00 | | 12 302 020.00 | 12 302 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 410.00 | 3 862 410.00 | | 3 862 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 156 480.00 | 7 156 480.00 | | 7 156 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 828.00 | 43 070.00 | | 66 828.00 |
DG Autres réserves | 1 573 757.00 | 1 722 360.00 | | 1 573 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 699.00 | 475 155.00 | | 1 097 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 773.00 | 2 204.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 759 946.00 | 13 261 679.00 | | 13 759 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 14.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 799.00 | 26 537.00 | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 35 594.00 | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 50 578.00 | | 58 756.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 799.00 | 113 681.00 | | 109 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 869 746.00 | 13 375 361.00 | | 13 869 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 500.00 | 257 078.00 | 894 578.00 | 637 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 500.00 | 257 078.00 | 894 578.00 | 637 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 981.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 617.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 1 598.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -1 598.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 712.00 | 212 713.00 | | 229 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 878.00 | 1 014 747.00 | | 1 642 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 179.00 | 539 592.00 | | 545 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 699.00 | 475 155.00 | | 1 097 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | 6 586.00 | | 5 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 204.00 | 568.00 | | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 568.00 | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 130.00 | 509 818.00 | 311 312.00 | 821 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |