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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 930.00 | 12 597.00 | 5 333.00 | 17 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 874.00 | 12 597.00 | 12 710 278.00 | 12 722 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BZ Autres créances | 485 307.00 | | 485 307.00 | 485 307.00 |
CF Disponibilités | 3 188 890.00 | | 3 188 890.00 | 3 188 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 255.00 | | 3 773 255.00 | 3 773 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 129.00 | 12 597.00 | 16 483 532.00 | 16 496 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 479.00 | | | 468 479.00 |
CU Autres participations | 12 429 785.00 | | 12 429 785.00 | 12 429 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 410.00 | 3 862 410.00 | | 3 862 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 156 480.00 | 7 156 480.00 | | 7 156 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 478.00 | 223 280.00 | | 274 478.00 |
DG Autres réserves | 3 464 100.00 | 3 016 343.00 | | 3 464 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 754.00 | 1 023 956.00 | | 1 483 754.00 |
DK Provisions réglementées | 7 273.00 | 5 211.00 | | 7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 16 248 495.00 | 15 287 679.00 | | 16 248 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 395.00 | 26 071.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 21 289.00 | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 316.00 | 47 706.00 | | 197 316.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 82.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 037.00 | 95 147.00 | | 235 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 532.00 | 15 382 826.00 | | 16 483 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 000.00 | 561 809.00 | 1 342 809.00 | 781 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 000.00 | 561 809.00 | 1 342 809.00 | 781 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -2 063.00 | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 946.00 | 158 324.00 | | 279 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 074.00 | 1 574 120.00 | | 2 160 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 320.00 | 550 164.00 | | 676 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 754.00 | 1 023 956.00 | | 1 483 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 716 377.00 | | 7 852.00 | 12 716 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 12 704 945.00 | 1 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 354.00 | | 12 722 874.00 | 1 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | | 5 178.00 | 12 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703 625.00 | | 2 673.00 | 12 703 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 1 511.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 1 511.00 | | 11 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 211.00 | 2 062.00 | | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | 2 062.00 | | 5 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
UX Autres créances clients | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
VI Groupe et associés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 965.00 | 14 129.00 | 286 836.00 | 300 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 769.00 | 115 885.00 | 732 884.00 | 848 769.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |