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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 751.00 | 11 086.00 | 1 666.00 | 12 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 086.00 | | 263 086.00 | 263 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 716 377.00 | 11 086.00 | 12 705 291.00 | 12 716 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
BZ Autres créances | 537 137.00 | | 537 137.00 | 537 137.00 |
CF Disponibilités | 2 009 638.00 | | 2 009 638.00 | 2 009 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 535.00 | | 2 677 535.00 | 2 677 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393 912.00 | 11 086.00 | 15 382 826.00 | 15 393 912.00 |
CU Autres participations | 12 429 785.00 | | 12 429 785.00 | 12 429 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 410.00 | 3 862 410.00 | | 3 862 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 156 480.00 | 7 156 480.00 | | 7 156 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 280.00 | 162 120.00 | | 223 280.00 |
DG Autres réserves | 3 016 343.00 | 2 724 301.00 | | 3 016 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 956.00 | 1 223 201.00 | | 1 023 956.00 |
DK Provisions réglementées | 5 211.00 | 3 148.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 15 287 679.00 | 15 131 661.00 | | 15 287 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 071.00 | 22 779.00 | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 30 971.00 | | 21 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 94 235.00 | | 47 706.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 147.00 | 147 985.00 | | 95 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 382 826.00 | 15 279 645.00 | | 15 382 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 190.00 | 91 080.00 | 885 270.00 | 794 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 190.00 | 91 080.00 | 885 270.00 | 794 190.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | 186.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 1 686.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | 133 314.00 | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 324.00 | 229 902.00 | | 158 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 120.00 | 1 806 415.00 | | 1 574 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 164.00 | 583 213.00 | | 550 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 956.00 | 1 223 201.00 | | 1 023 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 538.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 538.00 | | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 086.00 | | 263 086.00 | 263 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 897.00 | 667 897.00 | | 667 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 983.00 | 667 897.00 | 263 086.00 | 930 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |